| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8703 | 1.85% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8612 | 1.85% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8068 | 1.69% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8183 | 1.68% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.722 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.2844 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 222.15 | 72.53 | 32.65% | 14.51 | 6.53% | -- | -- | 4.71 | 2.12% |
| 2023-06-30 | 43.63 | 13.45 | 30.83% | 2.69 | 6.17% | -- | -- | 2.51 | 5.75% |
| 2022-12-31 | 148.69 | 44.48 | 29.91% | 8.90 | 5.98% | -- | -- | 7.05 | 4.74% |
| 2022-06-30 | 102.15 | 28.31 | 27.72% | 5.66 | 5.54% | -- | -- | 3.73 | 3.66% |
| 2021-12-31 | 122.10 | 33.63 | 27.55% | 6.73 | 5.51% | 1.88 | 1.54% | 6.87 | 5.62% |
| 2021-06-30 | 38.80 | 13.87 | 35.75% | 2.77 | 7.15% | 0.59 | 1.53% | 4.11 | 10.60% |
| 2020-12-31 | 808.54 | 268.13 | 33.16% | 53.63 | 6.63% | 1.63 | 0.20% | 85.79 | 10.61% |
| 2020-06-30 | 673.23 | 215.39 | 31.99% | 43.08 | 6.40% | 0.90 | 0.13% | 71.92 | 10.68% |
| 2019-12-31 | 871.47 | 419.91 | 48.18% | 83.98 | 9.64% | 1.98 | 0.23% | 163.03 | 18.71% |
