| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8703 | 1.85% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8612 | 1.85% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8068 | 1.69% |
| 浙商汇金量化臻选股票… | 0.8183 | 1.68% |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.722 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.2844 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8890884.47 |
| 1.利息收入 | 92340.27 |
| 存款利息收入 | 36151.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7065480.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7065480.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1695541.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37521.95 |
| 减：二、费用 | 2221540.5 |
| 1.管理人报酬 | 725326.29 |
| 2.托管费 | 145065.22 |
| 3.销售服务费 | 47120.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1106175.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1106175.72 |
| 6.其他费用 | 170069.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6669343.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6669343.97 |
| 一、收入： | 1596555.47 |
| 1.利息收入 | 18017.03 |
| 存款利息收入 | 8638.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1191063.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1191063.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387474.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 436300.87 |
| 1.管理人报酬 | 134513.8 |
| 2.托管费 | 26902.74 |
| 3.销售服务费 | 25066.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 163884.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163884.83 |
| 6.其他费用 | 81114.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160254.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160254.6 |
| 一、收入： | 2758026.03 |
| 1.利息收入 | 240904.96 |
| 存款利息收入 | 49829.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3037090.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3039022.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1931.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-519969.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1486854.87 |
| 1.管理人报酬 | 444757.99 |
| 2.托管费 | 88951.64 |
| 3.销售服务费 | 70501.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 659866.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659866.9 |
| 6.其他费用 | 208652.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1271171.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1271171.16 |
| 一、收入： | 2340801.49 |
| 1.利息收入 | 114253.43 |
| 存款利息收入 | 29228.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2434173.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2436104.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1931.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207625.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1021517.76 |
| 1.管理人报酬 | 283123.08 |
| 2.托管费 | 56624.64 |
| 3.销售服务费 | 37343.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 530781.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530781.28 |
| 6.其他费用 | 104093.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1319283.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1319283.73 |
| 一、收入： | 4738892.25 |
| 1.利息收入 | 3341446.2 |
| 存款利息收入 | 41465.04 |
| 债券利息收入 | 3163295.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765524.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765524.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631921.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1220964.99 |
| 1.管理人报酬 | 336321.78 |
| 2.托管费 | 67264.4 |
| 3.销售服务费 | 68665.37 |
| 4.交易费用 | 18839.43 |
| 5.利息支出 | 557299.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557299.2 |
| 6.其他费用 | 162563.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3517927.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3517927.26 |
| 一、收入： | 1430699.96 |
| 1.利息收入 | 1184777.46 |
| 存款利息收入 | 19852.16 |
| 债券利息收入 | 1057707.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106189.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106189.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139733.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 387999.4 |
| 1.管理人报酬 | 138690.81 |
| 2.托管费 | 27738.18 |
| 3.销售服务费 | 41118.8 |
| 4.交易费用 | 5927.31 |
| 5.利息支出 | 91574.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91574.17 |
| 6.其他费用 | 79347.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1042700.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1042700.56 |
| 一、收入： | 22381278.77 |
| 1.利息收入 | 25725205.59 |
| 存款利息收入 | 272583.59 |
| 债券利息收入 | 20203276.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1247494.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1039794.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -207700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2097029.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597.97 |
| 减：二、费用 | 8085442.73 |
| 1.管理人报酬 | 2681345.16 |
| 2.托管费 | 536269.07 |
| 3.销售服务费 | 857918.1 |
| 4.交易费用 | 16250.33 |
| 5.利息支出 | 3733963.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3733963.86 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14295836.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14295836.04 |
| 一、收入： | 18529348.97 |
| 1.利息收入 | 20930234.4 |
| 存款利息收入 | 218530.18 |
| 债券利息收入 | 16557931.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
727004.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934304.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -207300.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3128488.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597.97 |
| 减：二、费用 | 6732310.32 |
| 1.管理人报酬 | 2153873.3 |
| 2.托管费 | 430774.69 |
| 3.销售服务费 | 719175.14 |
| 4.交易费用 | 9048.06 |
| 5.利息支出 | 3271467.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3271467.05 |
| 6.其他费用 | 99406.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11797038.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11797038.65 |
| 一、收入： | 37893573.12 |
| 1.利息收入 | 39852069.18 |
| 存款利息收入 | 212060.67 |
| 债券利息收入 | 22510996.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1155105.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3752262.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3429932.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -322329.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1778799.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14967.12 |
| 减：二、费用 | 8714714.38 |
| 1.管理人报酬 | 4199138.73 |
| 2.托管费 | 839827.69 |
| 3.销售服务费 | 1630269.66 |
| 4.交易费用 | 19769.18 |
| 5.利息支出 | 1827525.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1827525.09 |
| 6.其他费用 | 148700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29178858.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29178858.74 |
