| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13892311.29 |
| 存出保证金 | 98507.04 |
| 交易性金融资产 | 6999444025.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6986268367.54 |
| 资产支持证券投资 | 13175657.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11059061.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7113504839.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1501420800.52 |
| 应付证券清算款 | 78437063.54 |
| 应付赎回款 | 2440791.65 |
| 应付管理人报酬 | 1170819.52 |
| 应付托管费 | 468327.82 |
| 应付销售服务费 | 36862.01 |
| 应付税费 | 439120.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332412.66 |
| 负债合计 | 1584746198.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4828662415.6 |
| 所有者权益合计 | 5528758640.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 7113504839.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3026716.92 |
| 结算备付金 | 8188931.15 |
| 存出保证金 | 40552.25 |
| 交易性金融资产 | 7400985162.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7370965436.43 |
| 资产支持证券投资 | 30019726.03 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19719506.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1585130.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7433545999.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1256953622.3 |
| 应付证券清算款 | 20194449.51 |
| 应付赎回款 | 3136707.35 |
| 应付管理人报酬 | 1267018.89 |
| 应付托管费 | 506807.53 |
| 应付销售服务费 | 40504.92 |
| 应付税费 | 468499.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320459.94 |
| 负债合计 | 1282888069.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5440665246.79 |
| 所有者权益合计 | 6150657930.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 7433545999.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10858281.31 |
| 结算备付金 | 3120943.82 |
| 存出保证金 | 58603.89 |
| 交易性金融资产 | 8317382280.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8317382280.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15002537.0 |
| 应收证券清算款 | 1178188.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6672163.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8354272997.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1183861767.37 |
| 应付证券清算款 | 2012670.56 |
| 应付赎回款 | 15630669.61 |
| 应付管理人报酬 | 1579642.32 |
| 应付托管费 | 631856.93 |
| 应付销售服务费 | 88584.16 |
| 应付税费 | 554530.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351166.46 |
| 负债合计 | 1204710888.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6427203424.79 |
| 所有者权益合计 | 7149562109.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 8354272997.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5169524.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12184108767.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12115826245.4 |
| 资产支持证券投资 | 68282521.64 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4641373.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12193919665.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1824638822.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7953070.09 |
| 应付管理人报酬 | 2158640.05 |
| 应付托管费 | 863456.01 |
| 应付销售服务费 | 102515.29 |
| 应付税费 | 968178.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325766.24 |
| 负债合计 | 1837010449.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9366595841.8 |
| 所有者权益合计 | 10356909216.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 12193919665.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22445477.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25753.7 |
| 交易性金融资产 | 14962580600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14894537400.0 |
| 资产支持证券投资 | 68043200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 181654717.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18813991.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15185520539.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3441975257.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7279307.63 |
| 应付管理人报酬 | 2546536.05 |
| 应付托管费 | 1018614.41 |
| 应付销售服务费 | 171209.99 |
| 应付税费 | 1244759.77 |
| 应付利息 | 2700373.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 3457342249.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10761151742.3 |
| 所有者权益合计 | 11728178290.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 15185520539.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20120925.95 |
| 结算备付金 | 389117.11 |
| 存出保证金 | 52381.55 |
| 交易性金融资产 | 14236311750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14236311750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 153425201.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63493894.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14473793270.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3388755545.82 |
| 应付证券清算款 | 15780.82 |
| 应付赎回款 | 54723993.8 |
| 应付管理人报酬 | 2184967.7 |
| 应付托管费 | 873987.07 |
| 应付销售服务费 | 94588.02 |
| 应付税费 | 945885.71 |
| 应付利息 | 1276489.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 3449120327.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10266804077.5 |
| 所有者权益合计 | 11024672943.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 14473793270.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12354064.04 |
| 结算备付金 | 257382.23 |
| 存出保证金 | 17050.56 |
| 交易性金融资产 | 584193900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 584193900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9553642.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8041712.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614417752.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 163290148.01 |
| 应付证券清算款 | 9778424.79 |
| 应付赎回款 | 2025.82 |
| 应付管理人报酬 | 73374.51 |
| 应付托管费 | 29349.78 |
| 应付销售服务费 | 19318.92 |
| 应付税费 | 45546.07 |
| 应付利息 | 61620.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 173518015.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417180183.93 |
| 所有者权益合计 | 440899736.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 614417752.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12188362.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 943078000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 943078000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11466032.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4856.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966737252.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 238993721.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9436195.58 |
| 应付管理人报酬 | 153201.52 |
| 应付托管费 | 61280.61 |
| 应付销售服务费 | 86372.0 |
| 应付税费 | 76672.51 |
| 应付利息 | 158285.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 249100681.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690012185.57 |
| 所有者权益合计 | 717636570.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 966737252.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 840399.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9522.82 |
| 交易性金融资产 | 286492500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286492500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4325820.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291668263.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77997563.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150972.8 |
| 应付管理人报酬 | 48717.32 |
| 应付托管费 | 19486.91 |
| 应付销售服务费 | 3784.72 |
| 应付税费 | 23887.77 |
| 应付利息 | 19403.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 78434685.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208711461.2 |
| 所有者权益合计 | 213233577.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 291668263.1 |
