名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.147 | 0.88% |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.161 | 0.87% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.6931 | 0.83% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7011 | 0.83% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8028 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.639 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.5734 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.2706 | 1.05% |
浙商日添利A | 0.205 | 0.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5191513.37元 |
本期利润 | 9431428.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18612224.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
期末基金资产净值 | 317139038.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6017544.91元 |
本期利润 | 8582151.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13420816.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
期末基金资产净值 | 307709927.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1831450.75元 |
本期利润 | 1922514.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7471790.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
期末基金资产净值 | 301053606.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 149460.22元 |
本期利润 | 143732.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 156491.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
期末基金资产净值 | 7996120.93元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74158.19元 |
本期利润 | 75390.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94248.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 7933927.94元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 158127.18元 |
本期利润 | 98252.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18875.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
期末基金资产净值 | 7863604.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122399.38元 |
本期利润 | 48682.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30694.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
期末基金资产净值 | 7814314.11元 |
期末基金份额净值 | 0.9961元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -976789.44元 |
本期利润 | -911327.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -310104.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
期末基金资产净值 | 32850089.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 620390.94元 |
本期利润 | -1303487.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1463102.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
期末基金资产净值 | 104631439.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.38% |