| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.9935 | 1.62% |
| 浙商沪港深混合C | 0.9744 | 1.62% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.8535 | 1.16% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.8478 | 1.16% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5075 | 1.87% |
| 浙商日添利B | 0.4382 | 1.64% |
| 浙商日添金A | 0.442 | 1.61% |
| 浙商日添利A | 0.3722 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 78536.27 |
| 存出保证金 | 1709.71 |
| 交易性金融资产 | 306192299.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306192299.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308030885.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78030.57 |
| 应付托管费 | 26010.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30791.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186126.2 |
| 负债合计 | 320958.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293578603.19 |
| 所有者权益合计 | 307709927.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 308030885.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 538330.24 |
| 结算备付金 | 1151.27 |
| 存出保证金 | 507.93 |
| 交易性金融资产 | 330729928.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330729928.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331269917.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30002375.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108777.98 |
| 应付托管费 | 36259.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11397.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57500.98 |
| 负债合计 | 30216311.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293581816.31 |
| 所有者权益合计 | 301053606.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 331269917.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157799.53 |
| 结算备付金 | 109368.15 |
| 存出保证金 | 203.06 |
| 交易性金融资产 | 7238351.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7238351.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500376.35 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8006099.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 678.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9300.0 |
| 负债合计 | 9978.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7839629.08 |
| 所有者权益合计 | 7996120.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 8006099.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155389.23 |
| 结算备付金 | 100952.29 |
| 存出保证金 | 40.31 |
| 交易性金融资产 | 7287632.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7287632.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400030.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7944044.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 651.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9465.0 |
| 负债合计 | 10116.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7839679.03 |
| 所有者权益合计 | 7933927.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 7944044.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143843.95 |
| 结算备付金 | 108183.52 |
| 存出保证金 | 51.33 |
| 交易性金融资产 | 7534020.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7534020.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 118815.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7904914.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 666.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40642.74 |
| 负债合计 | 41309.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7844729.11 |
| 所有者权益合计 | 7863604.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 7904914.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216055.68 |
| 结算备付金 | 535355.23 |
| 存出保证金 | 1854.22 |
| 交易性金融资产 | 6350000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6350000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133452.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7836718.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1926.14 |
| 应付托管费 | 642.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19835.79 |
| 负债合计 | 22403.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7845009.03 |
| 所有者权益合计 | 7814314.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 7836718.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 552489.6 |
| 结算备付金 | 1216734.9 |
| 存出保证金 | 3010.35 |
| 交易性金融资产 | 28544150.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28544150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 697432.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33313817.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299335.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15825.63 |
| 应付托管费 | 5275.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 463727.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33121566.9 |
| 所有者权益合计 | 32850089.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 33313817.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 894659.24 |
| 结算备付金 | 1871856.07 |
| 存出保证金 | 226122.45 |
| 交易性金融资产 | 115051071.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115051071.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1773826.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119817536.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15069794.96 |
| 应付证券清算款 | 889.03 |
| 应付赎回款 | 29.53 |
| 应付管理人报酬 | 25769.45 |
| 应付托管费 | 8589.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5786.85 |
| 应付利息 | 2136.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71058.33 |
| 负债合计 | 15186097.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106094541.41 |
| 所有者权益合计 | 104631439.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 119817536.28 |
