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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商惠睿纯债 (007459)
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浙商惠睿纯债007459
基金类型:债券型     成立日期:2020-02-05     基金规模:2.94亿份     基金经理: 牛冠群 
基金全称:浙商惠睿纯债债券型证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.23%
  • 近一月增长率
    0.83%
  • 近一季增长率
    1.73%
  • 近半年增长率
    3.67%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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浙商日添金B 0.51 1.93%
浙商日添金A 0.4653 1.70%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

浙商惠睿纯债资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 78536.27
存出保证金 1709.71
交易性金融资产 306192299.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 306192299.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 308030885.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 78030.57
应付托管费 26010.2
应付销售服务费 --
应付税费 30791.37
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 186126.2
负债合计 320958.34
所有者权益:
实收基金 293578603.19
所有者权益合计 307709927.33
负债和所有者权益合计 308030885.67
资产:
银行存款 538330.24
结算备付金 1151.27
存出保证金 507.93
交易性金融资产 330729928.52
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 330729928.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 331269917.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 30002375.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 108777.98
应付托管费 36259.31
应付销售服务费 --
应付税费 11397.26
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 57500.98
负债合计 30216311.28
所有者权益:
实收基金 293581816.31
所有者权益合计 301053606.68
负债和所有者权益合计 331269917.96
资产:
银行存款 157799.53
结算备付金 109368.15
存出保证金 203.06
交易性金融资产 7238351.97
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7238351.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 500376.35
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8006099.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 678.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 9300.0
负债合计 9978.13
所有者权益:
实收基金 7839629.08
所有者权益合计 7996120.93
负债和所有者权益合计 8006099.06
资产:
银行存款 155389.23
结算备付金 100952.29
存出保证金 40.31
交易性金融资产 7287632.55
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7287632.55
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 400030.19
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7944044.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 651.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 9465.0
负债合计 10116.63
所有者权益:
实收基金 7839679.03
所有者权益合计 7933927.94
负债和所有者权益合计 7944044.57
资产:
银行存款 143843.95
结算备付金 108183.52
存出保证金 51.33
交易性金融资产 7534020.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7534020.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 118815.31
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7904914.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 666.71
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40642.74
负债合计 41309.45
所有者权益:
实收基金 7844729.11
所有者权益合计 7863604.66
负债和所有者权益合计 7904914.11
资产:
银行存款 216055.68
结算备付金 535355.23
存出保证金 1854.22
交易性金融资产 6350000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6350000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 600000.0
应收证券清算款 --
应收利息 133452.96
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7836718.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1926.14
应付托管费 642.05
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 19835.79
负债合计 22403.98
所有者权益:
实收基金 7845009.03
所有者权益合计 7814314.11
负债和所有者权益合计 7836718.09
资产:
银行存款 552489.6
结算备付金 1216734.9
存出保证金 3010.35
交易性金融资产 28544150.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 28544150.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2300000.0
应收证券清算款 --
应收利息 697432.26
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 33313817.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 299335.89
应付赎回款 --
应付管理人报酬 15825.63
应付托管费 5275.22
应付销售服务费 --
应付税费 66.45
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140000.0
负债合计 463727.19
所有者权益:
实收基金 33121566.9
所有者权益合计 32850089.92
负债和所有者权益合计 33313817.11
资产:
银行存款 894659.24
结算备付金 1871856.07
存出保证金 226122.45
交易性金融资产 115051071.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 115051071.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1773826.62
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 119817536.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 15069794.96
应付证券清算款 889.03
应付赎回款 29.53
应付管理人报酬 25769.45
应付托管费 8589.84
应付销售服务费 --
应付税费 5786.85
应付利息 2136.27
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 71058.33
负债合计 15186097.12
所有者权益:
实收基金 106094541.41
所有者权益合计 104631439.16
负债和所有者权益合计 119817536.28
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