名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53.34 | 8.00 | 14.99% | 1.60 | 3.00% | -- | -- | 27.33 | 51.24% |
2023-06-30 | 27.05 | 4.22 | 15.59% | 0.84 | 3.12% | -- | -- | 13.87 | 51.29% |
2022-12-31 | 55.20 | 9.98 | 18.07% | 2.00 | 3.61% | -- | -- | 26.69 | 48.34% |
2022-06-30 | 28.29 | 5.12 | 18.09% | 1.02 | 3.62% | -- | -- | 13.85 | 48.96% |
2021-12-31 | 161.44 | 18.73 | 11.60% | 3.75 | 2.32% | 35.07 | 21.72% | 60.70 | 37.60% |
2021-06-30 | 105.96 | 10.75 | 10.14% | 2.15 | 2.03% | 28.28 | 26.69% | 35.62 | 33.62% |
2020-12-31 | 260.31 | 33.50 | 12.87% | 6.70 | 2.57% | 36.84 | 14.15% | 100.71 | 38.69% |
2020-06-30 | 115.03 | 15.45 | 13.43% | 3.09 | 2.69% | 23.18 | 20.15% | 32.56 | 28.31% |
2019-12-31 | 34.76 | 7.29 | 20.98% | 1.46 | 4.20% | 9.81 | 28.22% | 4.71 | 13.56% |