| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28655548.09 |
| 1.利息收入 | 51756.14 |
| 存款利息收入 | 51756.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2366481.36 |
| 股票投资收益 | -24795.44 |
| 基金投资收益 | -2462200.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 120514.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26372915.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32092.84 |
| 减：二、费用 | 533353.84 |
| 1.管理人报酬 | 79968.97 |
| 2.托管费 | 15993.8 |
| 3.销售服务费 | 273267.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164123.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29188901.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29188901.93 |
| 一、收入： | 1462033.79 |
| 1.利息收入 | 30865.12 |
| 存款利息收入 | 30865.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548202.08 |
| 股票投资收益 | -24795.44 |
| 基金投资收益 | -721575.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 198169.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1958991.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20379.53 |
| 减：二、费用 | 270500.91 |
| 1.管理人报酬 | 42184.36 |
| 2.托管费 | 8436.88 |
| 3.销售服务费 | 138732.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81146.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1191532.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1191532.88 |
| 一、收入： | -91870098.52 |
| 1.利息收入 | 84885.89 |
| 存款利息收入 | 84885.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1919668.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1555281.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -364387.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90055221.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19905.25 |
| 减：二、费用 | 552027.94 |
| 1.管理人报酬 | 99767.14 |
| 2.托管费 | 19953.4 |
| 3.销售服务费 | 266871.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163413.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92422126.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92422126.46 |
| 一、收入： | -65478457.78 |
| 1.利息收入 | 43394.74 |
| 存款利息收入 | 43394.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-727320.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -219883.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -507436.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64811431.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16899.17 |
| 减：二、费用 | 282909.7 |
| 1.管理人报酬 | 51181.36 |
| 2.托管费 | 10236.26 |
| 3.销售服务费 | 138502.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80967.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65761367.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65761367.48 |
| 一、收入： | 18086713.09 |
| 1.利息收入 | 276698.41 |
| 存款利息收入 | 276698.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129802904.99 |
| 股票投资收益 | -1147368.64 |
| 基金投资收益 | 128683205.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2267067.96 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112173642.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180752.56 |
| 减：二、费用 | 1614449.84 |
| 1.管理人报酬 | 187341.07 |
| 2.托管费 | 37468.26 |
| 3.销售服务费 | 607021.41 |
| 4.交易费用 | 350672.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171948.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16472263.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16472263.25 |
| 一、收入： | 69543400.86 |
| 1.利息收入 | 161126.64 |
| 存款利息收入 | 161126.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105227838.96 |
| 股票投资收益 | -1156132.64 |
| 基金投资收益 | 105435660.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 948310.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35978480.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132915.98 |
| 减：二、费用 | 1059563.5 |
| 1.管理人报酬 | 107458.03 |
| 2.托管费 | 21491.61 |
| 3.销售服务费 | 356220.25 |
| 4.交易费用 | 282794.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87283.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68483837.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68483837.36 |
| 一、收入： | 391663344.1 |
| 1.利息收入 | 458665.37 |
| 存款利息收入 | 458665.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223063564.64 |
| 股票投资收益 | -69017.3 |
| 基金投资收益 | 220225358.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2907223.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163366963.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4774150.42 |
| 减：二、费用 | 2603135.51 |
| 1.管理人报酬 | 334962.12 |
| 2.托管费 | 66992.33 |
| 3.销售服务费 | 1007065.08 |
| 4.交易费用 | 368426.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191742.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389060208.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389060208.59 |
| 一、收入： | 235634337.4 |
| 1.利息收入 | 195014.59 |
| 存款利息收入 | 195014.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105991968.69 |
| 股票投资收益 | -14032.76 |
| 基金投资收益 | 104997884.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1008116.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126575309.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2872044.36 |
| 减：二、费用 | 1150332.85 |
| 1.管理人报酬 | 154523.78 |
| 2.托管费 | 30904.72 |
| 3.销售服务费 | 325603.86 |
| 4.交易费用 | 231838.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100775.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234484004.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234484004.55 |
| 一、收入： | 18149155.29 |
| 1.利息收入 | 88188.59 |
| 存款利息收入 | 47476.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4704356.13 |
| 股票投资收益 | 93774.11 |
| 基金投资收益 | 4552632.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 54990.29 |
| 股利收益 | 2959.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13158408.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198202.47 |
| 减：二、费用 | 347575.29 |
| 1.管理人报酬 | 72921.38 |
| 2.托管费 | 14584.28 |
| 3.销售服务费 | 47118.19 |
| 4.交易费用 | 98099.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106894.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17801580.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17801580.0 |
