| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.8637 | 1.50% |
| 中庚价值领航混合 | 2.2218 | -0.21% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.4513 | -0.52% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 2.0322 | -0.66% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.901 | -0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53210714.17 |
| 1.利息收入 | 392930.64 |
| 存款利息收入 | 172263.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13380095.47 |
| 股票投资收益 | -39178591.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3950945.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48607741.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37211343.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226344.91 |
| 减：二、费用 | 49970850.39 |
| 1.管理人报酬 | 42611003.1 |
| 2.托管费 | 7101833.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3239863.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3239863.78 |
| 一、收入： | 8101848.75 |
| 1.利息收入 | 243132.08 |
| 存款利息收入 | 107849.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61872927.94 |
| 股票投资收益 | 15273321.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2516372.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44083233.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55849391.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1835179.91 |
| 减：二、费用 | 29211197.02 |
| 1.管理人报酬 | 24928439.49 |
| 2.托管费 | 4154739.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21109348.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21109348.27 |
| 一、收入： | 93916759.43 |
| 1.利息收入 | 539951.86 |
| 存款利息收入 | 242095.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360585329.57 |
| 股票投资收益 | 288635542.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19290846.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52658940.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271492986.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4284464.56 |
| 减：二、费用 | 48352869.19 |
| 1.管理人报酬 | 41223159.16 |
| 2.托管费 | 6870526.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45563890.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45563890.24 |
| 一、收入： | -43909057.64 |
| 1.利息收入 | 241975.58 |
| 存款利息收入 | 102679.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97340713.53 |
| 股票投资收益 | 47273205.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12999899.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37067608.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142436339.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944592.4 |
| 减：二、费用 | 21627503.87 |
| 1.管理人报酬 | 18427177.35 |
| 2.托管费 | 3071196.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65536561.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65536561.51 |
| 一、收入： | 846555608.05 |
| 1.利息收入 | 5953380.65 |
| 存款利息收入 | 265126.42 |
| 债券利息收入 | 4837415.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703563347.2 |
| 股票投资收益 | 603079234.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72874517.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3252678.65 |
| 股利收益 | 30862273.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130643649.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6395230.3 |
| 减：二、费用 | 55046278.53 |
| 1.管理人报酬 | 34670325.51 |
| 2.托管费 | 5778387.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14351018.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
791509329.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
791509329.52 |
| 一、收入： | 290370408.65 |
| 1.利息收入 | 2472106.32 |
| 存款利息收入 | 124524.6 |
| 债券利息收入 | 2204513.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72209256.52 |
| 股票投资收益 | 79975839.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20628496.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3252678.65 |
| 股利收益 | 16114591.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213144918.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2544127.28 |
| 减：二、费用 | 20960543.21 |
| 1.管理人报酬 | 14060384.36 |
| 2.托管费 | 2343397.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4432807.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269409865.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269409865.44 |
| 一、收入： | 366862706.53 |
| 1.利息收入 | 3094554.39 |
| 存款利息收入 | 158167.7 |
| 债券利息收入 | 2720332.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545847380.99 |
| 股票投资收益 | 392197986.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131830799.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3771062.14 |
| 股利收益 | 18047532.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188668662.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6589433.28 |
| 减：二、费用 | 38253567.07 |
| 1.管理人报酬 | 23456571.91 |
| 2.托管费 | 3909428.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10628945.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328609139.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328609139.46 |
| 一、收入： | 174669045.97 |
| 1.利息收入 | 938207.38 |
| 存款利息收入 | 107071.19 |
| 债券利息收入 | 798966.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186483279.94 |
| 股票投资收益 | 129560712.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39087728.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5243262.14 |
| 股利收益 | 12591576.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15438881.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2686440.25 |
| 减：二、费用 | 13612861.65 |
| 1.管理人报酬 | 8412782.18 |
| 2.托管费 | 1402130.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3666482.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112398.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161056184.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161056184.32 |
| 一、收入： | 113835938.81 |
| 1.利息收入 | 3884876.47 |
| 存款利息收入 | 340957.94 |
| 债券利息收入 | 2931089.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51413868.89 |
| 股票投资收益 | 56000791.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169372.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5220573.0 |
| 股利收益 | 803022.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55972223.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2564969.5 |
| 减：二、费用 | 12801862.88 |
| 1.管理人报酬 | 8370575.64 |
| 2.托管费 | 1395095.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2896181.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101034075.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101034075.93 |
