| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.8509 | 10.43% |
| 中庚价值领航混合 | 2.2052 | 2.57% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.4473 | 2.51% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9898 | 2.37% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8799 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.46% | 10.43% | 5.57% | 16.96% | -3.54% | -16.98% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[封闭式] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
| 同类排名[封闭式] |
638|944 | 9|965 | 95|958 | 45|945 | 544|912 | 514|862 | -- | -- |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
截至2024-03-31 中庚港股通价值18个月封闭股票期末总份额为19.77亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06600 | 赛生药业 | 1193.00 | 17347.49 | 10.97% |
| 01378 | 中国宏桥 | 1936.00 | 15450.30 | 9.77% |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 8102.00 | 12780.86 | 8.08% |
| 02186 | 绿叶制药 | 4825.00 | 11943.04 | 7.55% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 362.00 | 10558.15 | 6.67% |
| 09863 | 零跑汽车 | 439.00 | 10470.41 | 6.62% |
| 01477 | 欧康维视生物-B | 1824.00 | 9561.43 | 6.04% |
| 01024 | 快手-W | 209.00 | 9337.03 | 5.90% |
| 03690 | 美团-W | 90.00 | 7917.17 | 5.01% |
| 02018 | 瑞声科技 | 300.00 | 7139.08 | 4.51% |
