名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1124.69 | 323.35 | 28.75% | 107.78 | 9.58% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 546.58 | 159.12 | 29.11% | 53.04 | 9.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1066.56 | 334.29 | 31.34% | 111.43 | 10.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 552.70 | 164.84 | 29.82% | 54.95 | 9.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1125.56 | 324.26 | 28.81% | 108.09 | 9.60% | 0.94 | 0.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 515.28 | 159.30 | 30.92% | 53.10 | 10.31% | 0.58 | 0.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 1433.29 | 643.07 | 44.87% | 214.36 | 14.96% | 3.00 | 0.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 801.58 | 458.15 | 57.16% | 152.72 | 19.05% | 1.75 | 0.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 662.73 | 485.76 | 73.30% | 161.92 | 24.43% | 1.99 | 0.30% | -- | -- |