鹏华尊晟定期开放发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7563466.84 |
| 存出保证金 |
2548.62 |
| 交易性金融资产 |
1485090037.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1485090037.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507166860.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412534265.79 |
| 应付证券清算款 |
48589.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277616.07 |
| 应付托管费 |
92538.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67368.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83003.98 |
| 负债合计 |
413103382.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032543222.69 |
| 所有者权益合计 |
1094063478.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507166860.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15308621.14 |
| 结算备付金 |
8769603.2 |
| 存出保证金 |
27285.64 |
| 交易性金融资产 |
1475848646.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1475848646.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499954156.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419603491.59 |
| 应付证券清算款 |
28683.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265581.69 |
| 应付托管费 |
88527.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71808.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119309.56 |
| 负债合计 |
420177402.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032543356.82 |
| 所有者权益合计 |
1079776754.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499954156.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15308857.7 |
| 结算备付金 |
22535464.7 |
| 存出保证金 |
13016.21 |
| 交易性金融资产 |
1302051469.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1302051469.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339908807.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270920561.26 |
| 应付证券清算款 |
1158877.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
281022.87 |
| 应付托管费 |
93674.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83944.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195346.77 |
| 负债合计 |
272733426.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032543337.3 |
| 所有者权益合计 |
1067175380.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339908807.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15793911.72 |
| 结算备付金 |
16966603.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1474725818.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1474725818.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507486332.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391342165.0 |
| 应付证券清算款 |
25761.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274861.27 |
| 应付托管费 |
91620.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89800.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102766.99 |
| 负债合计 |
391926975.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032542510.0 |
| 所有者权益合计 |
1115559357.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507486332.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14428122.12 |
| 结算备付金 |
13619411.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1370084000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1370084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16556176.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414687710.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314699498.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279567.57 |
| 应付托管费 |
93189.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117342.87 |
| 应付利息 |
180270.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
315561251.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032542510.0 |
| 所有者权益合计 |
1099126458.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414687710.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15150837.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8257.35 |
| 交易性金融资产 |
1186916000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186916000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17344001.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1219419096.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137899473.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266184.58 |
| 应付托管费 |
88728.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81675.97 |
| 应付利息 |
77886.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92979.7 |
| 负债合计 |
138522953.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032542510.0 |
| 所有者权益合计 |
1080896143.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1219419096.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26545190.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2837.05 |
| 交易性金融资产 |
1326323000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1326323000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18867704.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371738731.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309899135.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268373.95 |
| 应付托管费 |
89458.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110301.71 |
| 应付利息 |
201376.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187500.0 |
| 负债合计 |
310770550.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032542510.0 |
| 所有者权益合计 |
1060968180.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371738731.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23641378.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23928.33 |
| 交易性金融资产 |
3366660000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3366660000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50817583.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3441142890.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373769039.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
754392.01 |
| 应付托管费 |
251464.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
183388.6 |
| 应付利息 |
67275.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79812.46 |
| 负债合计 |
375137563.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999500.0 |
| 所有者权益合计 |
3066005327.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3441142890.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525873353.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2503475000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2503475000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28178355.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3057526709.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
777035.74 |
| 应付托管费 |
259011.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
141146.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40500.0 |
| 负债合计 |
1224394.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999500.0 |
| 所有者权益合计 |
3056302315.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3057526709.13 |
