名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 291.59 | -80.91 | -27.75% | 10.54 | 3.61% | 9.80 | 3.36% |
2023-06-30 | -7.54 | 1.87 | -24.80% | -- | -- | 4.34 | -57.55% |
2022-12-31 | -136.94 | 19.23 | -14.04% | -- | -- | 8.78 | -6.41% |
2022-06-30 | -59.55 | 16.37 | -27.49% | -- | -- | 4.60 | -7.72% |
2021-12-31 | -54.39 | 198.71 | -365.35% | -- | -- | 10.84 | -19.92% |
2021-06-30 | -26.72 | 195.49 | -731.72% | -- | -- | 7.03 | -26.32% |
2020-12-31 | 1175.43 | 894.90 | 76.13% | 5.14 | 0.44% | 105.87 | 9.01% |
2020-06-30 | 390.41 | 205.72 | 52.69% | 5.14 | 1.32% | 71.09 | 18.21% |
2019-12-31 | 838.40 | 376.18 | 44.87% | -0.59 | -0.07% | 23.80 | 2.84% |