东兴未来价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
952263.18 |
| 存出保证金 |
19084.05 |
| 交易性金融资产 |
121901875.07 |
| 股票投资 |
114398774.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7503100.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6002167.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2742395.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136846218.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72256.52 |
| 应付托管费 |
7225.67 |
| 应付销售服务费 |
4998.83 |
| 应付税费 |
87.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178910.97 |
| 负债合计 |
263479.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144593928.91 |
| 所有者权益合计 |
136582739.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
136846218.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330302.19 |
| 结算备付金 |
30514.56 |
| 存出保证金 |
84.49 |
| 交易性金融资产 |
4001089.1 |
| 股票投资 |
4001089.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349894.71 |
| 应收证券清算款 |
157.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4712042.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3880.72 |
| 应付托管费 |
388.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9547.47 |
| 负债合计 |
13836.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4954023.77 |
| 所有者权益合计 |
4698206.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4712042.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381321.75 |
| 结算备付金 |
32037.35 |
| 存出保证金 |
149.25 |
| 交易性金融资产 |
4184399.6 |
| 股票投资 |
4184399.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
419902.44 |
| 应收证券清算款 |
20218.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5038028.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.36 |
| 应付管理人报酬 |
6423.96 |
| 应付托管费 |
428.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19069.61 |
| 负债合计 |
25950.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5153011.98 |
| 所有者权益合计 |
5012077.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5038028.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057679.13 |
| 结算备付金 |
5405.04 |
| 存出保证金 |
319.16 |
| 交易性金融资产 |
5001294.0 |
| 股票投资 |
5001294.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6464707.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7111.26 |
| 应付托管费 |
474.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9875.52 |
| 负债合计 |
417476.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5339919.83 |
| 所有者权益合计 |
6047230.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6464707.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584141.75 |
| 结算备付金 |
58260.84 |
| 存出保证金 |
1449.23 |
| 交易性金融资产 |
5959283.44 |
| 股票投资 |
5959283.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
356.38 |
| 应收利息 |
-129.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7403411.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22765.28 |
| 应付管理人报酬 |
9571.95 |
| 应付托管费 |
638.15 |
| 应付销售服务费 |
52.71 |
| 应付税费 |
50.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19045.43 |
| 负债合计 |
52796.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5975468.99 |
| 所有者权益合计 |
7350615.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7403411.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755476.74 |
| 结算备付金 |
106056.36 |
| 存出保证金 |
3375.71 |
| 交易性金融资产 |
7220272.89 |
| 股票投资 |
7220272.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
76719.45 |
| 应收利息 |
138.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9162039.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6278.93 |
| 应付管理人报酬 |
11481.63 |
| 应付托管费 |
765.44 |
| 应付销售服务费 |
52.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9916.99 |
| 负债合计 |
33369.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7151727.11 |
| 所有者权益合计 |
9128670.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
9162039.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1838500.24 |
| 结算备付金 |
24933.75 |
| 存出保证金 |
20781.63 |
| 交易性金融资产 |
16302487.11 |
| 股票投资 |
16302487.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
321.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18987024.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144169.1 |
| 应付管理人报酬 |
23794.37 |
| 应付托管费 |
1586.28 |
| 应付销售服务费 |
326.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72596.4 |
| 负债合计 |
250763.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14129197.94 |
| 所有者权益合计 |
18736260.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
18987024.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4449356.84 |
| 结算备付金 |
5055.4 |
| 存出保证金 |
14162.41 |
| 交易性金融资产 |
49120821.44 |
| 股票投资 |
49120821.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186745.23 |
| 应收利息 |
598.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99354.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53876094.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1259139.47 |
| 应付管理人报酬 |
75101.58 |
| 应付托管费 |
5006.76 |
| 应付销售服务费 |
436.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130582.45 |
| 负债合计 |
1491233.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47583187.43 |
| 所有者权益合计 |
52384861.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
53876094.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36787752.15 |
| 结算备付金 |
357689.8 |
| 存出保证金 |
9371.36 |
| 交易性金融资产 |
102150764.44 |
| 股票投资 |
70313082.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31837681.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3364.39 |
| 应收利息 |
553604.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154862546.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2239615.99 |
| 应付管理人报酬 |
209553.47 |
| 应付托管费 |
13970.24 |
| 应付销售服务费 |
433.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98461.91 |
| 负债合计 |
2568536.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146607036.42 |
| 所有者权益合计 |
152294009.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
154862546.61 |
