名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴数字经济混合发起… | 1.0801 | 2.42% |
东兴数字经济混合发起… | 1.0804 | 2.41% |
东兴宸祥量化混合C | 1.0059 | 1.27% |
东兴宸祥量化混合A | 1.0084 | 1.27% |
东兴兴晟混合C | 1.0667 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.4128 | 1.53% |
东兴安盈宝A | 0.3487 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 37.64 | 27.54 | 73.17% | 2.71 | 7.20% | -- | -- | 1.95 | 5.18% |
2023-06-30 | 4.12 | 2.91 | 70.79% | 0.25 | 6.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 10.94 | 8.44 | 77.15% | 0.56 | 5.14% | -- | -- | 0.01 | 0.11% |
2022-06-30 | 5.83 | 4.56 | 78.21% | 0.30 | 5.21% | -- | -- | 0.01 | 0.20% |
2021-12-31 | 22.08 | 15.76 | 71.38% | 1.05 | 4.76% | 3.12 | 14.15% | 0.14 | 0.64% |
2021-06-30 | 14.13 | 9.87 | 69.87% | 0.66 | 4.66% | 2.41 | 17.02% | 0.11 | 0.79% |
2020-12-31 | 126.88 | 93.63 | 73.79% | 6.24 | 4.92% | 18.71 | 14.74% | 0.52 | 0.41% |
2020-06-30 | 96.03 | 74.19 | 77.26% | 4.95 | 5.15% | 10.63 | 11.07% | 0.25 | 0.27% |
2019-12-31 | 154.81 | 127.59 | 82.42% | 8.51 | 5.49% | 9.21 | 5.95% | 0.37 | 0.24% |