名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2915945.32 |
1.利息收入 | 124583.28 |
存款利息收入 | 14772.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-605651.71 |
股票投资收益 | -809069.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105376.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98040.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3353703.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43310.27 |
减:二、费用 | 376354.34 |
1.管理人报酬 | 275373.92 |
2.托管费 | 27102.49 |
3.销售服务费 | 19482.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53999.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2539590.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2539590.98 |
一、收入: | -75362.0 |
1.利息收入 | 5007.59 |
存款利息收入 | 917.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62056.06 |
股票投资收益 | 18687.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43368.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142480.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54.84 |
减:二、费用 | 41172.05 |
1.管理人报酬 | 29146.47 |
2.托管费 | 2479.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9531.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116534.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116534.05 |
一、收入: | -1369397.81 |
1.利息收入 | 11684.62 |
存款利息收入 | 2771.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
280114.73 |
股票投资收益 | 192269.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87845.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1661820.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
623.08 |
减:二、费用 | 109389.43 |
1.管理人报酬 | 84399.03 |
2.托管费 | 5626.52 |
3.销售服务费 | 116.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1478787.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1478787.24 |
一、收入: | -595453.55 |
1.利息收入 | 6546.62 |
存款利息收入 | 1622.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
209674.89 |
股票投资收益 | 163692.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45982.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-811952.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277.53 |
减:二、费用 | 58260.4 |
1.管理人报酬 | 45567.07 |
2.托管费 | 3037.74 |
3.销售服务费 | 116.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9521.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-653713.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-653713.95 |
一、收入: | -543876.39 |
1.利息收入 | 21796.2 |
存款利息收入 | 5380.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2095429.87 |
股票投资收益 | 1987074.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108354.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2663566.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2464.28 |
减:二、费用 | 220814.12 |
1.管理人报酬 | 157608.5 |
2.托管费 | 10507.25 |
3.销售服务费 | 1415.53 |
4.交易费用 | 31249.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20009.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-764690.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-764690.51 |
一、收入: | -267160.08 |
1.利息收入 | 10784.47 |
存款利息收入 | 3238.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2025185.92 |
股票投资收益 | 1954861.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70324.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2305269.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2138.97 |
减:二、费用 | 141312.26 |
1.管理人报酬 | 98741.42 |
2.托管费 | 6582.79 |
3.销售服务费 | 1110.06 |
4.交易费用 | 24051.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10826.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-408472.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-408472.34 |
一、收入: | 11754318.07 |
1.利息收入 | 449856.07 |
存款利息收入 | 99475.28 |
债券利息收入 | 283537.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10059118.66 |
股票投资收益 | 8948999.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51381.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1058738.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1072756.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172586.79 |
减:二、费用 | 1268832.31 |
1.管理人报酬 | 936284.24 |
2.托管费 | 62418.96 |
3.销售服务费 | 5246.04 |
4.交易费用 | 187061.5 |
5.利息支出 | 51.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51.59 |
6.其他费用 | 77769.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10485485.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10485485.76 |
一、收入: | 3904145.67 |
1.利息收入 | 444009.95 |
存款利息收入 | 95233.82 |
债券利息收入 | 283537.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2819554.59 |
股票投资收益 | 2057228.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51381.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 710945.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
497221.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143359.48 |
减:二、费用 | 960302.47 |
1.管理人报酬 | 741919.43 |
2.托管费 | 49461.25 |
3.销售服务费 | 2547.63 |
4.交易费用 | 106312.28 |
5.利息支出 | 51.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51.59 |
6.其他费用 | 60010.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2943843.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2943843.2 |
一、收入: | 8383952.82 |
1.利息收入 | 1563493.87 |
存款利息收入 | 283376.09 |
债券利息收入 | 782653.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3993881.6 |
股票投资收益 | 3761800.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5933.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 238014.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2599266.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227311.2 |
减:二、费用 | 1548076.49 |
1.管理人报酬 | 1275895.06 |
2.托管费 | 85059.7 |
3.销售服务费 | 3661.87 |
4.交易费用 | 92112.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91347.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6835876.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6835876.33 |