| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬景升混合A | 1.3688 | 1.09% |
| 鹏扬景升混合C | 1.3036 | 1.08% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.588 | 1.08% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5994 | 1.08% |
| 鹏扬中证500质量成… | 0.9244 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5021 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5021 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4474 | 1.67% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4359 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23050607.52元 |
| 本期利润 | 53676281.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4438828.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 504300583.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13969788.11元 |
| 本期利润 | 34103156.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18999286.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 1004806544.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16075752.38元 |
| 本期利润 | -13794381.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2369046.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 983025966.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2221954.96元 |
| 本期利润 | 1727547.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220302.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 101739071.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2641582.55元 |
| 本期利润 | 4779608.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 800301.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 102803103.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35762.82元 |
| 本期利润 | 1532777.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1625317.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 103055220.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5285665.51元 |
| 本期利润 | 3822273.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1455213.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 101522511.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3092418.5元 |
| 本期利润 | 2041370.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2096449.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 212161626.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
