| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬成长领航混合A | 0.8747 | 2.08% |
| 鹏扬成长领航混合C | 0.8632 | 2.07% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.6448 | 2.04% |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.6513 | 2.02% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4856 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4539 | 1.67% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4423 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 837.28 | 296.19 | 35.37% | 49.36 | 5.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 435.84 | 147.76 | 33.90% | 24.63 | 5.65% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 433.17 | 171.31 | 39.55% | 47.17 | 10.89% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 44.95 | 15.44 | 34.35% | 5.15 | 11.45% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 97.27 | 30.96 | 31.83% | 10.32 | 10.61% | 3.54 | 3.64% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 39.22 | 15.19 | 38.73% | 5.06 | 12.91% | 0.84 | 2.15% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 108.50 | 57.30 | 52.81% | 19.10 | 17.60% | 0.92 | 0.85% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 57.07 | 31.73 | 55.60% | 10.58 | 18.53% | 0.17 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
