鹏扬淳明债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145.85元 |
| 本期利润 |
301.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
7522.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119.71元 |
| 本期利润 |
175.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
6025.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189.79元 |
| 本期利润 |
-281.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
15756.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.55元 |
| 本期利润 |
16.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1044.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26.37元 |
| 本期利润 |
51.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
2095.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2.07元 |
| 本期利润 |
15.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
1152.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34.33元 |
| 本期利润 |
26.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
1147.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.15元 |
| 本期利润 |
12.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1654.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
