鹏扬淳明债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
523404779.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523404779.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523511081.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18703450.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212295.32 |
| 应付托管费 |
35382.58 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
30181.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221663.55 |
| 负债合计 |
19202976.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490605989.38 |
| 所有者权益合计 |
504308105.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
523511081.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47897.4 |
| 结算备付金 |
467057.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1167411719.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1167411719.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167926675.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162567318.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247315.06 |
| 应付托管费 |
41219.18 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
90055.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168194.85 |
| 负债合计 |
163114105.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981084064.43 |
| 所有者权益合计 |
1004812569.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167926675.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151595.46 |
| 结算备付金 |
474777.22 |
| 存出保证金 |
20355.47 |
| 交易性金融资产 |
1226400125.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1226400125.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227046853.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243474755.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250460.5 |
| 应付托管费 |
41743.41 |
| 应付销售服务费 |
5.27 |
| 应付税费 |
55034.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183131.21 |
| 负债合计 |
244005130.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980672688.68 |
| 所有者权益合计 |
983041723.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227046853.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3732778.81 |
| 结算备付金 |
106384.17 |
| 存出保证金 |
2059.05 |
| 交易性金融资产 |
101787460.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101787460.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105628682.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3700539.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25682.21 |
| 应付托管费 |
8560.74 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153784.52 |
| 负债合计 |
3888567.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100081833.89 |
| 所有者权益合计 |
101740115.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
105628682.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56046.09 |
| 结算备付金 |
138871.07 |
| 存出保证金 |
3974.43 |
| 交易性金融资产 |
117951500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117951500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1177115.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119327507.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26122.43 |
| 应付托管费 |
8707.48 |
| 应付销售服务费 |
0.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1987.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
16522308.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100072609.96 |
| 所有者权益合计 |
102805198.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
119327507.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254249.89 |
| 结算备付金 |
270607.08 |
| 存出保证金 |
3018.6 |
| 交易性金融资产 |
126662850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126662850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3200738.23 |
| 应收利息 |
1789522.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132180986.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25596874.0 |
| 应付证券清算款 |
3400421.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25364.26 |
| 应付托管费 |
8454.77 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1375.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
29124612.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100068353.04 |
| 所有者权益合计 |
103056373.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
132180986.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68914.19 |
| 结算备付金 |
1425245.1 |
| 存出保证金 |
2374.74 |
| 交易性金融资产 |
101105000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1934469.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104536003.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29434.41 |
| 应付托管费 |
9811.48 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
638.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
3012344.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100068429.77 |
| 所有者权益合计 |
101523658.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
104536003.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118407.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6671.65 |
| 交易性金融资产 |
182797495.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182797495.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3899269.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212321844.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52176.7 |
| 应付托管费 |
17392.23 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87021.48 |
| 负债合计 |
158562.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210066819.59 |
| 所有者权益合计 |
212163281.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
212321844.06 |
