| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 953.03 | 312.27 | 32.77% | 104.09 | 10.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 461.79 | 155.19 | 33.61% | 51.73 | 11.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 981.50 | 308.34 | 31.41% | 102.78 | 10.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 533.98 | 151.81 | 28.43% | 50.60 | 9.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 394.41 | 132.53 | 33.60% | 44.18 | 11.20% | 1.89 | 0.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 23.73 | 8.83 | 37.23% | 2.94 | 12.41% | 0.16 | 0.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 212.50 | 140.12 | 65.94% | 46.71 | 21.98% | 2.15 | 1.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 122.15 | 85.06 | 69.63% | 28.35 | 23.21% | 1.33 | 1.09% | -- | -- |
