| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 117.72% | 0.12% | 104023.00 |
| 2023-12-31 | -- | 120.16% | 0.11% | 102980.99 |
| 2023-09-30 | -- | 134.1% | 0.24% | 104096.86 |
| 2023-06-30 | -- | 114.24% | 0.04% | 103624.20 |
| 2023-03-31 | -- | 114.68% | 0.16% | 104482.76 |
| 2022-12-31 | -- | 120.65% | 0.46% | 103602.78 |
| 2022-09-30 | -- | 121.42% | 0.55% | 103584.03 |
| 2022-06-30 | -- | 131.62% | 0.58% | 102820.55 |
| 2022-03-31 | -- | 127.61% | 0.25% | 101781.28 |
| 2021-12-31 | -- | 126.49% | 0.24% | 101178.90 |
| 2021-09-30 | -- | 120.76% | 0.14% | 100675.23 |
| 2021-06-30 | -- | 82.75% | 16.19% | 1008.75 |
| 2021-03-31 | -- | 83.57% | 2.63% | 5028.83 |
| 2020-12-31 | -- | 101.94% | 7.41% | 10012.11 |
| 2020-09-30 | -- | 96.73% | 1.75% | 40497.41 |
| 2020-06-30 | -- | 47.57% | 1.09% | 50248.92 |
