宝盈先进制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
659660.05 |
| 存出保证金 |
124176.94 |
| 交易性金融资产 |
478601728.04 |
| 股票投资 |
478601728.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110081.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565300890.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20789630.84 |
| 应付赎回款 |
1234089.9 |
| 应付管理人报酬 |
549184.22 |
| 应付托管费 |
91530.71 |
| 应付销售服务费 |
22028.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704118.69 |
| 负债合计 |
23390583.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293158608.78 |
| 所有者权益合计 |
541910307.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
565300890.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64855291.77 |
| 结算备付金 |
753901.03 |
| 存出保证金 |
175461.02 |
| 交易性金融资产 |
646653422.38 |
| 股票投资 |
646653422.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139619.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712577695.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
513607.67 |
| 应付管理人报酬 |
836349.97 |
| 应付托管费 |
139391.64 |
| 应付销售服务费 |
29307.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614083.13 |
| 负债合计 |
2132739.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307346089.59 |
| 所有者权益合计 |
710444955.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
712577695.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56874921.31 |
| 结算备付金 |
1227746.35 |
| 存出保证金 |
243649.62 |
| 交易性金融资产 |
658792189.6 |
| 股票投资 |
658792189.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297549.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717436056.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
477932.66 |
| 应付管理人报酬 |
946184.81 |
| 应付托管费 |
157697.45 |
| 应付销售服务费 |
32032.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
816503.41 |
| 负债合计 |
2430351.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322128796.36 |
| 所有者权益合计 |
715005705.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
717436056.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70443604.72 |
| 结算备付金 |
155744.47 |
| 存出保证金 |
381799.32 |
| 交易性金融资产 |
929910340.89 |
| 股票投资 |
929910340.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25140051.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2068228.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028099770.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11097601.68 |
| 应付管理人报酬 |
1239011.9 |
| 应付托管费 |
206501.98 |
| 应付销售服务费 |
43788.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691644.26 |
| 负债合计 |
13278548.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345375792.01 |
| 所有者权益合计 |
1014821221.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028099770.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139841470.96 |
| 结算备付金 |
1064609.52 |
| 存出保证金 |
300983.29 |
| 交易性金融资产 |
1557883779.81 |
| 股票投资 |
1557883779.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1891839.46 |
| 应收利息 |
18369.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1649204.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1702650257.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8062887.23 |
| 应付赎回款 |
2717882.24 |
| 应付管理人报酬 |
3905419.0 |
| 应付托管费 |
341545.26 |
| 应付销售服务费 |
70016.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226045.67 |
| 负债合计 |
17011112.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457509345.66 |
| 所有者权益合计 |
1685639144.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1702650257.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166631214.06 |
| 结算备付金 |
3255787.34 |
| 存出保证金 |
548857.21 |
| 交易性金融资产 |
1296083661.41 |
| 股票投资 |
1296083661.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20703243.65 |
| 应收利息 |
19456.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1901514.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1489143734.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14000110.82 |
| 应付赎回款 |
25525974.73 |
| 应付管理人报酬 |
1764417.97 |
| 应付托管费 |
294069.66 |
| 应付销售服务费 |
41014.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147845.3 |
| 负债合计 |
43226878.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465300396.03 |
| 所有者权益合计 |
1445916855.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489143734.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271560436.65 |
| 结算备付金 |
1566047.53 |
| 存出保证金 |
797030.2 |
| 交易性金融资产 |
2442583065.47 |
| 股票投资 |
2442583065.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37354.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3032927.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2719576862.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32958544.97 |
| 应付赎回款 |
8041946.34 |
| 应付管理人报酬 |
2890057.28 |
| 应付托管费 |
481676.23 |
| 应付销售服务费 |
40402.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328149.11 |
| 负债合计 |
46543842.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038538386.99 |
| 所有者权益合计 |
2673033020.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2719576862.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193843174.07 |
| 结算备付金 |
2697034.81 |
| 存出保证金 |
905204.65 |
| 交易性金融资产 |
2277085534.44 |
| 股票投资 |
2277085534.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23778290.95 |
| 应收利息 |
34023.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12882040.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2511225302.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13860154.05 |
| 应付赎回款 |
10679066.38 |
| 应付管理人报酬 |
2781916.16 |
| 应付托管费 |
463652.66 |
| 应付销售服务费 |
25067.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220830.38 |
| 负债合计 |
29852516.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1189460617.57 |
| 所有者权益合计 |
2481372786.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2511225302.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95964016.59 |
| 结算备付金 |
3279132.05 |
| 存出保证金 |
527079.76 |
| 交易性金融资产 |
1043010438.75 |
| 股票投资 |
1043010438.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11563625.17 |
| 应收利息 |
28982.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
846850.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155220125.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2943145.23 |
| 应付管理人报酬 |
1469029.82 |
| 应付托管费 |
244838.33 |
| 应付销售服务费 |
5235.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311293.1 |
| 负债合计 |
6440549.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791391797.13 |
| 所有者权益合计 |
1148779575.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155220125.04 |
