名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -116.83 | -120.62 | 103.24% | 0.11 | -0.09% | 3150.76 | -2696.83% |
2023-06-30 | 1034.88 | -2.36 | -0.23% | -- | -- | 0.92 | 0.09% |
2022-12-31 | -92.36 | -16.33 | 17.68% | 0.10 | -0.10% | 4.87 | -5.27% |
2022-06-30 | -47.30 | -13.63 | 28.81% | 0.02 | -0.05% | 1.47 | -3.10% |
2021-12-31 | 450.35 | -11.02 | -2.45% | 0.10 | 0.02% | 7.61 | 1.69% |
2021-06-30 | 75.75 | -8.51 | -11.24% | 0.03 | 0.03% | 1.96 | 2.59% |
2020-12-31 | -105.10 | -35.76 | 34.03% | 5.35 | -5.09% | 5.81 | -5.53% |
2020-06-30 | -954.08 | -33.33 | 3.49% | 5.36 | -0.56% | 0.79 | -0.08% |