名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1168322.98 |
1.利息收入 | 66038.29 |
存款利息收入 | 66038.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32147497.71 |
股票投资收益 | -1206233.25 |
基金投资收益 | 1844997.49 |
债券投资收益 | 1085.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31507648.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33707532.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325673.46 |
减:二、费用 | 625570.51 |
1.管理人报酬 | 79206.22 |
2.托管费 | 15841.29 |
3.销售服务费 | 346895.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176889.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1793893.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1793893.49 |
一、收入: | 10348764.3 |
1.利息收入 | 14368.63 |
存款利息收入 | 14368.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
565054.04 |
股票投资收益 | -23583.35 |
基金投资收益 | 579453.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9183.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9659647.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109694.43 |
减:二、费用 | 174939.86 |
1.管理人报酬 | 17749.96 |
2.托管费 | 3550.02 |
3.销售服务费 | 83458.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68084.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10173824.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10173824.44 |
一、收入: | -923568.53 |
1.利息收入 | 19196.56 |
存款利息收入 | 19196.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34494.73 |
股票投资收益 | -163299.94 |
基金投资收益 | 148154.43 |
债券投资收益 | 969.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48670.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1035123.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57863.68 |
减:二、费用 | 279978.85 |
1.管理人报酬 | 28884.77 |
2.托管费 | 5776.79 |
3.销售服务费 | 107229.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137453.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1203547.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1203547.38 |
一、收入: | -472995.56 |
1.利息收入 | 9148.16 |
存款利息收入 | 9148.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20988.14 |
股票投资收益 | -136291.78 |
基金投资收益 | 142354.85 |
债券投资收益 | 243.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14681.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-533146.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30014.31 |
减:二、费用 | 134460.4 |
1.管理人报酬 | 13798.03 |
2.托管费 | 2759.51 |
3.销售服务费 | 49280.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68105.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-607455.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-607455.96 |
一、收入: | 4503526.72 |
1.利息收入 | 17295.74 |
存款利息收入 | 17294.11 |
债券利息收入 | 1.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2484373.95 |
股票投资收益 | -110215.6 |
基金投资收益 | 2517449.78 |
债券投资收益 | 1014.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76125.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1931867.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69989.55 |
减:二、费用 | 400780.5 |
1.管理人报酬 | 21019.38 |
2.托管费 | 4203.93 |
3.销售服务费 | 89141.65 |
4.交易费用 | 143703.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138725.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4102746.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4102746.22 |
一、收入: | 757487.76 |
1.利息收入 | 6036.74 |
存款利息收入 | 6035.27 |
债券利息收入 | 1.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
643991.24 |
股票投资收益 | -85121.09 |
基金投资收益 | 709242.01 |
债券投资收益 | 260.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19609.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75641.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31817.8 |
减:二、费用 | 197830.39 |
1.管理人报酬 | 8737.63 |
2.托管费 | 1747.52 |
3.销售服务费 | 29674.73 |
4.交易费用 | 65301.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90408.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
559657.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
559657.37 |
一、收入: | -1050958.99 |
1.利息收入 | 26598.05 |
存款利息收入 | 25531.05 |
债券利息收入 | 117.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-480395.2 |
股票投资收益 | -357608.52 |
基金投资收益 | -234375.58 |
债券投资收益 | 53521.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58067.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-695581.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98419.69 |
减:二、费用 | 403301.86 |
1.管理人报酬 | 25214.21 |
2.托管费 | 5042.77 |
3.销售服务费 | 98344.83 |
4.交易费用 | 89487.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184544.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1454260.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1454260.85 |
一、收入: | -9540793.18 |
1.利息收入 | 21179.8 |
存款利息收入 | 20209.45 |
债券利息收入 | 21.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2293463.14 |
股票投资收益 | -333263.7 |
基金投资收益 | -2021694.83 |
债券投资收益 | 53573.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7921.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7314691.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46181.7 |
减:二、费用 | 254282.85 |
1.管理人报酬 | 16260.31 |
2.托管费 | 3252.06 |
3.销售服务费 | 65148.7 |
4.交易费用 | 72859.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96750.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9795076.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9795076.03 |