嘉实沪深300红利低波动ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7314870.29元 |
| 本期利润 |
-910483.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12818926.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
157282672.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117557.29元 |
| 本期利润 |
2458539.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3034170.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
69899835.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129552.31元 |
| 本期利润 |
-500368.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1349676.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
29888532.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55841.77元 |
| 本期利润 |
-360761.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1202777.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
25647494.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
746697.43元 |
| 本期利润 |
1882409.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1077237.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
22494338.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123469.15元 |
| 本期利润 |
114241.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823771.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
37759725.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283279.23元 |
| 本期利润 |
-344343.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62435.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
9369604.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-932843.8元 |
| 本期利润 |
-3419696.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2041153.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
22160128.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.43% |
