| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 227910759.22 |
| 1.利息收入 | 879311.84 |
| 存款利息收入 | 743482.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167841142.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158686159.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 9154982.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58813280.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377024.9 |
| 减：二、费用 | 51170165.1 |
| 1.管理人报酬 | 20919680.48 |
| 2.托管费 | 4183936.11 |
| 3.销售服务费 | 866849.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24591915.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24591915.78 |
| 6.其他费用 | 248975.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176740594.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176740594.12 |
| 一、收入： | 131951289.09 |
| 1.利息收入 | 432445.17 |
| 存款利息收入 | 403818.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79328021.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75792860.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 3535160.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52067360.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123462.0 |
| 减：二、费用 | 23645422.06 |
| 1.管理人报酬 | 10013298.35 |
| 2.托管费 | 2002659.68 |
| 3.销售服务费 | 606856.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10695959.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10695959.55 |
| 6.其他费用 | 121568.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108305867.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108305867.03 |
| 一、收入： | 136520206.06 |
| 1.利息收入 | 1035981.46 |
| 存款利息收入 | 792277.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190939632.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184762053.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 6177578.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56482434.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027027.13 |
| 减：二、费用 | 48818822.17 |
| 1.管理人报酬 | 23530780.51 |
| 2.托管费 | 4706156.09 |
| 3.销售服务费 | 1742814.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18130618.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18130618.96 |
| 6.其他费用 | 247765.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87701383.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87701383.89 |
| 一、收入： | 93671640.84 |
| 1.利息收入 | 612692.24 |
| 存款利息收入 | 484579.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91910700.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89111768.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 2798932.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
718937.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429310.33 |
| 减：二、费用 | 22677237.9 |
| 1.管理人报酬 | 10391455.62 |
| 2.托管费 | 2078291.09 |
| 3.销售服务费 | 51134.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9822062.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9822062.78 |
| 6.其他费用 | 119119.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70994402.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70994402.94 |
| 一、收入： | 118396902.13 |
| 1.利息收入 | 89126606.87 |
| 存款利息收入 | 513714.74 |
| 债券利息收入 | 87648267.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 785753.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4145374.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4154545.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -9171.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24960078.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164842.34 |
| 减：二、费用 | 22049201.08 |
| 1.管理人报酬 | 10368146.49 |
| 2.托管费 | 2073629.25 |
| 3.销售服务费 | 129215.96 |
| 4.交易费用 | 102828.19 |
| 5.利息支出 | 8899963.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8899963.9 |
| 6.其他费用 | 240905.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96347701.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96347701.05 |
| 一、收入： | 37361974.21 |
| 1.利息收入 | 31162426.89 |
| 存款利息收入 | 190185.39 |
| 债券利息收入 | 30888615.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2684587.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2684587.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8862361.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21773.2 |
| 减：二、费用 | 6874399.18 |
| 1.管理人报酬 | 3467923.01 |
| 2.托管费 | 693584.54 |
| 3.销售服务费 | 55946.21 |
| 4.交易费用 | 31615.11 |
| 5.利息支出 | 2424060.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2424060.17 |
| 6.其他费用 | 118280.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30487575.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30487575.03 |
| 一、收入： | 16833889.72 |
| 1.利息收入 | 21976240.54 |
| 存款利息收入 | 168772.67 |
| 债券利息收入 | 21740749.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449056.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -449056.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4784780.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91485.23 |
| 减：二、费用 | 5929484.11 |
| 1.管理人报酬 | 2308583.85 |
| 2.托管费 | 461716.8 |
| 3.销售服务费 | 321123.7 |
| 4.交易费用 | 24081.8 |
| 5.利息支出 | 2522986.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2522986.06 |
| 6.其他费用 | 220694.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10904405.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10904405.61 |
| 一、收入： | 10529591.1 |
| 1.利息收入 | 10056145.08 |
| 存款利息收入 | 92450.91 |
| 债券利息收入 | 9925000.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1597064.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597064.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1180264.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56645.99 |
| 减：二、费用 | 3037170.71 |
| 1.管理人报酬 | 1189853.54 |
| 2.托管费 | 237970.7 |
| 3.销售服务费 | 260424.5 |
| 4.交易费用 | 9365.22 |
| 5.利息支出 | 1199887.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1199887.59 |
| 6.其他费用 | 108937.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7492420.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7492420.39 |
| 一、收入： | 5962503.15 |
| 1.利息收入 | 4514919.6 |
| 存款利息收入 | 51834.1 |
| 债券利息收入 | 3878508.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26432.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26432.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1468261.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5754.48 |
| 减：二、费用 | 1265610.61 |
| 1.管理人报酬 | 621254.49 |
| 2.托管费 | 124250.9 |
| 3.销售服务费 | 259852.0 |
| 4.交易费用 | 9887.58 |
| 5.利息支出 | 165001.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165001.87 |
| 6.其他费用 | 76209.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4696892.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4696892.54 |
