名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 728.45 | 606.51 | 83.26% | 101.09 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 450.80 | 377.49 | 83.74% | 62.91 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2048.73 | 1737.38 | 84.80% | 289.56 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1197.53 | 1017.28 | 84.95% | 169.55 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3934.76 | 2291.47 | 58.24% | 381.91 | 9.71% | 1237.79 | 31.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 1885.56 | 1141.97 | 60.56% | 190.33 | 10.09% | 541.64 | 28.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 3184.38 | 2034.02 | 63.87% | 339.00 | 10.65% | 788.21 | 24.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 1451.81 | 900.09 | 62.00% | 150.02 | 10.33% | 390.15 | 26.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 752.06 | 561.31 | 74.64% | 93.55 | 12.44% | 79.68 | 10.60% | -- | -- |