| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3699326.64 |
| 1.利息收入 | 66793.14 |
| 存款利息收入 | 53408.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8009942.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9558039.77 |
| 债券投资收益 | 183641.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1364455.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3896960.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346863.05 |
| 减：二、费用 | 950583.03 |
| 1.管理人报酬 | 548475.35 |
| 2.托管费 | 218186.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4649909.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4649909.67 |
| 一、收入： | 6518251.29 |
| 1.利息收入 | 28914.54 |
| 存款利息收入 | 28325.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1772209.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2473236.13 |
| 债券投资收益 | 69135.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631891.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8059424.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202121.95 |
| 减：二、费用 | 430018.01 |
| 1.管理人报酬 | 217869.81 |
| 2.托管费 | 116502.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87951.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6088233.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6088233.28 |
| 一、收入： | -8445406.79 |
| 1.利息收入 | 49061.92 |
| 存款利息收入 | 49061.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2060779.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -259900.36 |
| 债券投资收益 | 104356.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2216323.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10699025.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143777.32 |
| 减：二、费用 | 341075.02 |
| 1.管理人报酬 | 155804.54 |
| 2.托管费 | 96556.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88683.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8786481.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8786481.81 |
| 一、收入： | -1747349.14 |
| 1.利息收入 | 4463.01 |
| 存款利息收入 | 4463.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87453.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -213075.57 |
| 债券投资收益 | 17447.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283081.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1851760.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12495.58 |
| 减：二、费用 | 81155.98 |
| 1.管理人报酬 | 24528.47 |
| 2.托管费 | 16071.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40525.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1828505.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1828505.12 |
| 一、收入： | 1895375.73 |
| 1.利息收入 | 48956.82 |
| 存款利息收入 | 8232.83 |
| 债券利息收入 | 40723.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1663029.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1175055.55 |
| 债券投资收益 | -9117.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497091.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176798.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6590.9 |
| 减：二、费用 | 165818.0 |
| 1.管理人报酬 | 52297.04 |
| 2.托管费 | 30260.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6557.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1729557.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1729557.73 |
| 一、收入： | 1546724.43 |
| 1.利息收入 | 22438.89 |
| 存款利息收入 | 3597.58 |
| 债券利息收入 | 18841.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1000597.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 815229.53 |
| 债券投资收益 | -7337.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192705.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521890.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1797.42 |
| 减：二、费用 | 75201.72 |
| 1.管理人报酬 | 25429.52 |
| 2.托管费 | 13767.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4179.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31512.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1471522.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1471522.71 |
| 一、收入： | 4189272.27 |
| 1.利息收入 | 21157.6 |
| 存款利息收入 | 11555.62 |
| 债券利息收入 | 9370.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
981304.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 636459.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344844.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3184075.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2735.05 |
| 减：二、费用 | 73635.99 |
| 1.管理人报酬 | 33038.49 |
| 2.托管费 | 17197.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5016.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18077.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4115636.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4115636.28 |
| 一、收入： | 1188477.62 |
| 1.利息收入 | 12010.71 |
| 存款利息收入 | 9524.57 |
| 债券利息收入 | 2254.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76893.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1202.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75690.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1098632.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940.21 |
| 减：二、费用 | 24994.1 |
| 1.管理人报酬 | 15667.66 |
| 2.托管费 | 5290.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3954.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1163483.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1163483.52 |
