| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1498174.5 |
| 1.利息收入 | 34504.83 |
| 存款利息收入 | 16157.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861278.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 861278.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576470.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25920.24 |
| 减：二、费用 | 539761.0 |
| 1.管理人报酬 | 270335.13 |
| 2.托管费 | 90111.71 |
| 3.销售服务费 | 79701.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22142.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22142.0 |
| 6.其他费用 | 77200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
958413.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
958413.5 |
| 一、收入： | 1206075.5 |
| 1.利息收入 | 29287.59 |
| 存款利息收入 | 10940.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355620.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355620.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802475.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18691.24 |
| 减：二、费用 | 327416.82 |
| 1.管理人报酬 | 143184.61 |
| 2.托管费 | 47728.16 |
| 3.销售服务费 | 41921.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6338.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6338.57 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
878658.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
878658.68 |
| 一、收入： | -4355955.1 |
| 1.利息收入 | 41197.64 |
| 存款利息收入 | 32256.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2345009.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2345009.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2091044.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38901.82 |
| 减：二、费用 | 964842.35 |
| 1.管理人报酬 | 397044.09 |
| 2.托管费 | 132347.99 |
| 3.销售服务费 | 104988.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152449.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152449.31 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5320797.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5320797.45 |
| 一、收入： | -1974059.23 |
| 1.利息收入 | 19980.04 |
| 存款利息收入 | 19980.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-727172.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -727172.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1300751.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33883.86 |
| 减：二、费用 | 560970.29 |
| 1.管理人报酬 | 214251.63 |
| 2.托管费 | 71417.23 |
| 3.销售服务费 | 52729.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133980.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133980.81 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2535029.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2535029.52 |
| 一、收入： | 9302123.82 |
| 1.利息收入 | 623004.15 |
| 存款利息收入 | 39543.4 |
| 债券利息收入 | 583460.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4237404.74 |
| 股票投资收益 | -67282.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4304686.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4378948.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62766.71 |
| 减：二、费用 | 1177936.55 |
| 1.管理人报酬 | 410351.4 |
| 2.托管费 | 136783.69 |
| 3.销售服务费 | 99058.59 |
| 4.交易费用 | 18468.05 |
| 5.利息支出 | 334890.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334890.29 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8124187.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8124187.27 |
| 一、收入： | 3077123.68 |
| 1.利息收入 | 371005.5 |
| 存款利息收入 | 20140.0 |
| 债券利息收入 | 350865.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-463903.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -463903.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3155396.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14624.7 |
| 减：二、费用 | 675119.22 |
| 1.管理人报酬 | 215924.91 |
| 2.托管费 | 71974.9 |
| 3.销售服务费 | 40146.69 |
| 4.交易费用 | 3600.86 |
| 5.利息支出 | 234926.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234926.35 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2402004.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2402004.46 |
| 一、收入： | -1354265.89 |
| 1.利息收入 | 686545.24 |
| 存款利息收入 | 66580.16 |
| 债券利息收入 | 386977.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804848.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804848.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2853109.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7449.77 |
| 减：二、费用 | 569775.8 |
| 1.管理人报酬 | 291271.05 |
| 2.托管费 | 97090.35 |
| 3.销售服务费 | 77738.92 |
| 4.交易费用 | 5726.27 |
| 5.利息支出 | 912.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912.07 |
| 6.其他费用 | 96600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1924041.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1924041.69 |
