华商转债精选债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225378.31元 |
| 本期利润 |
522523.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
820192.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
18662794.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57517.89元 |
| 本期利润 |
536002.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1254527.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
33821399.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1925633.67元 |
| 本期利润 |
-3378059.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1782656.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
46757059.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-475736.44元 |
| 本期利润 |
-1490289.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1658397.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
26205521.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2102728.04元 |
| 本期利润 |
2909660.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2408834.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
30220832.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286429.28元 |
| 本期利润 |
715892.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40598.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
17174912.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342930.05元 |
| 本期利润 |
-714857.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-727361.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
41867852.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.71% |
