华商转债精选债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
242908.22 |
存出保证金 |
21369.46 |
交易性金融资产 |
30660384.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30660384.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7822507.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6942.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43820549.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2399220.97 |
应付证券清算款 |
8071628.75 |
应付赎回款 |
25627.76 |
应付管理人报酬 |
18553.29 |
应付托管费 |
6184.45 |
应付销售服务费 |
5434.82 |
应付税费 |
80.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49307.25 |
负债合计 |
10576037.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
29352478.33 |
所有者权益合计 |
33244512.06 |
负债和所有者权益合计 |
43820549.39 |
资产: |
银行存款 |
1616588.01 |
结算备付金 |
455616.09 |
存出保证金 |
41181.28 |
交易性金融资产 |
50016172.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50016172.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
99671.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1326.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52230556.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
699781.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32086.9 |
应付管理人报酬 |
22685.56 |
应付托管费 |
7561.87 |
应付销售服务费 |
6669.2 |
应付税费 |
34.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78731.96 |
负债合计 |
847550.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
45631050.45 |
所有者权益合计 |
51383005.24 |
负债和所有者权益合计 |
52230556.18 |
资产: |
银行存款 |
1717695.29 |
结算备付金 |
1034358.23 |
存出保证金 |
55514.11 |
交易性金融资产 |
59825202.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59825202.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5498783.48 |
应收证券清算款 |
1355232.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21272.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69508058.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1397566.96 |
应付赎回款 |
22594.05 |
应付管理人报酬 |
37198.7 |
应付托管费 |
12399.55 |
应付销售服务费 |
13144.28 |
应付税费 |
557.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149301.84 |
负债合计 |
1632763.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
61235616.81 |
所有者权益合计 |
67875295.36 |
负债和所有者权益合计 |
69508058.57 |
资产: |
银行存款 |
2626856.64 |
结算备付金 |
1688823.5 |
存出保证金 |
65710.55 |
交易性金融资产 |
62233787.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
62233787.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
73521.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66688699.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
应付证券清算款 |
1002.05 |
应付赎回款 |
659213.53 |
应付管理人报酬 |
30864.36 |
应付托管费 |
10288.13 |
应付销售服务费 |
6939.42 |
应付税费 |
799.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138953.64 |
负债合计 |
7848060.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
51054296.24 |
所有者权益合计 |
58840638.4 |
负债和所有者权益合计 |
66688699.35 |
资产: |
银行存款 |
2721651.43 |
结算备付金 |
1001446.97 |
存出保证金 |
74498.37 |
交易性金融资产 |
60546270.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60546270.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
361442.5 |
应收利息 |
149661.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130365.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64985336.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
272589.03 |
应付管理人报酬 |
31648.12 |
应付托管费 |
10549.37 |
应付销售服务费 |
7932.51 |
应付税费 |
855.03 |
应付利息 |
-1037.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149402.29 |
负债合计 |
3775151.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
52197176.71 |
所有者权益合计 |
61210185.65 |
负债和所有者权益合计 |
64985336.75 |
资产: |
银行存款 |
1950621.24 |
结算备付金 |
1800768.08 |
存出保证金 |
35846.97 |
交易性金融资产 |
51697483.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51697483.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
492954.34 |
应收利息 |
183486.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14599.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56175759.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
应付证券清算款 |
415.41 |
应付赎回款 |
1170594.19 |
应付管理人报酬 |
23416.15 |
应付托管费 |
7805.38 |
应付销售服务费 |
4653.37 |
应付税费 |
832.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98990.93 |
负债合计 |
13306707.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
41696791.49 |
所有者权益合计 |
42869052.25 |
负债和所有者权益合计 |
56175759.94 |
资产: |
银行存款 |
2207479.73 |
结算备付金 |
1207652.23 |
存出保证金 |
86065.29 |
交易性金融资产 |
125571962.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
125571962.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9568621.35 |
应收利息 |
461336.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8307.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139111425.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
应付证券清算款 |
7517272.35 |
应付赎回款 |
1030944.88 |
应付管理人报酬 |
60245.86 |
应付托管费 |
20081.94 |
应付销售服务费 |
11103.54 |
应付税费 |
1294.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98670.91 |
负债合计 |
25741634.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
115290311.39 |
所有者权益合计 |
113369790.49 |
负债和所有者权益合计 |
139111425.1 |