长盛安逸纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58730138.78 |
| 存出保证金 |
83680.14 |
| 交易性金融资产 |
13699008258.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13699008258.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10920000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32370504.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
13859299979.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3054151528.47 |
| 应付证券清算款 |
8802695.89 |
| 应付赎回款 |
9650436.02 |
| 应付管理人报酬 |
5170639.19 |
| 应付托管费 |
1723546.42 |
| 应付销售服务费 |
205070.66 |
| 应付税费 |
932195.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312297.6 |
| 负债合计 |
3080948409.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9030198609.29 |
| 所有者权益合计 |
10778351569.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13859299979.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17679979.74 |
| 结算备付金 |
50682724.37 |
| 存出保证金 |
3480241.84 |
| 交易性金融资产 |
11152392443.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11152392443.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12257278.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250.0 |
| 资产总计 |
11236492918.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1472634991.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21835660.63 |
| 应付管理人报酬 |
4849092.86 |
| 应付托管费 |
1616364.3 |
| 应付销售服务费 |
258354.29 |
| 应付税费 |
774478.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160081.87 |
| 负债合计 |
1502129023.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8342569907.39 |
| 所有者权益合计 |
9734363894.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
11236492918.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16947126.52 |
| 结算备付金 |
42973458.99 |
| 存出保证金 |
3423274.22 |
| 交易性金融资产 |
6379310731.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6379310731.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51765434.44 |
| 应收证券清算款 |
14034445.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14492423.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
250.0 |
| 资产总计 |
6522947144.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1198521949.95 |
| 应付证券清算款 |
7012734.36 |
| 应付赎回款 |
7996613.66 |
| 应付管理人报酬 |
2885901.81 |
| 应付托管费 |
961967.25 |
| 应付销售服务费 |
138849.65 |
| 应付税费 |
616128.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288771.37 |
| 负债合计 |
1218422916.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4685134304.18 |
| 所有者权益合计 |
5304524228.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6522947144.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15027591.21 |
| 结算备付金 |
11068733.22 |
| 存出保证金 |
125475.05 |
| 交易性金融资产 |
3626860703.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3626860703.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002739.73 |
| 应收证券清算款 |
9572678.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16272497.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3688930418.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70003006.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33126827.77 |
| 应付管理人报酬 |
1587542.33 |
| 应付托管费 |
529180.77 |
| 应付销售服务费 |
130982.36 |
| 应付税费 |
243060.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143042.33 |
| 负债合计 |
105763641.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3207775627.91 |
| 所有者权益合计 |
3583166777.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3688930418.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14562652.23 |
| 结算备付金 |
1165564.27 |
| 存出保证金 |
33966.94 |
| 交易性金融资产 |
985709352.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
985709352.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17424156.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2738318.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021634010.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6742849.32 |
| 应付赎回款 |
10414543.59 |
| 应付管理人报酬 |
390878.35 |
| 应付托管费 |
130292.79 |
| 应付销售服务费 |
54129.18 |
| 应付税费 |
80054.59 |
| 应付利息 |
-42493.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61187.54 |
| 负债合计 |
109840359.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841381231.88 |
| 所有者权益合计 |
911793650.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021634010.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117023.21 |
| 结算备付金 |
10480.05 |
| 存出保证金 |
3037.14 |
| 交易性金融资产 |
13785628.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13785628.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
353245.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14470413.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122739.46 |
| 应付管理人报酬 |
11714.46 |
| 应付托管费 |
3904.81 |
| 应付销售服务费 |
2877.86 |
| 应付税费 |
1187.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33800.66 |
| 负债合计 |
377567.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13775194.58 |
| 所有者权益合计 |
14092846.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
14470413.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106069.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40049000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40049000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1050449.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41205849.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10734874.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53825.46 |
| 应付管理人报酬 |
19372.42 |
| 应付托管费 |
6457.47 |
| 应付销售服务费 |
2729.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
590.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54036.63 |
| 负债合计 |
10877916.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30391122.33 |
| 所有者权益合计 |
30327932.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
41205849.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315257.88 |
| 结算备付金 |
137234.42 |
| 存出保证金 |
17298.97 |
| 交易性金融资产 |
80572000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80572000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
946544.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81989535.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12919873.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100028.58 |
| 应付管理人报酬 |
36383.31 |
| 应付托管费 |
12127.77 |
| 应付销售服务费 |
1929.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2073.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32559.57 |
| 负债合计 |
13112105.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69120187.43 |
| 所有者权益合计 |
68877429.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
81989535.47 |
