长盛安逸纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31628268.39元 |
| 本期利润 |
40840215.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51791574.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
828649859.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16380203.4元 |
| 本期利润 |
23235982.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43927135.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
952460980.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15553057.93元 |
| 本期利润 |
16358821.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13100186.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
468990367.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5968074.64元 |
| 本期利润 |
9834264.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10520724.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
579359818.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1520402.66元 |
| 本期利润 |
1952767.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799346.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
216749014.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62159.88元 |
| 本期利润 |
21249.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40499.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
2097786.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374802.9元 |
| 本期利润 |
311906.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15908.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
3500900.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470451.87元 |
| 本期利润 |
262916.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31317.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
6675296.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
