| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12083.01 | 5276.26 | 43.67% | 1758.75 | 14.56% | -- | -- | 255.40 | 2.11% |
| 2023-06-30 | 4726.41 | 2312.45 | 48.93% | 770.82 | 16.31% | -- | -- | 124.83 | 2.64% |
| 2022-12-31 | 4131.83 | 2387.69 | 57.79% | 795.90 | 19.26% | -- | -- | 190.35 | 4.61% |
| 2022-06-30 | 996.89 | 550.05 | 55.18% | 183.35 | 18.39% | -- | -- | 60.28 | 6.05% |
| 2021-12-31 | 212.77 | 105.21 | 49.45% | 35.07 | 16.48% | 2.27 | 1.07% | 10.01 | 4.70% |
| 2021-06-30 | 16.75 | 6.51 | 38.89% | 2.17 | 12.96% | 0.53 | 3.19% | 0.78 | 4.63% |
| 2020-12-31 | 113.42 | 59.15 | 52.15% | 19.72 | 17.38% | 0.57 | 0.50% | 6.03 | 5.32% |
| 2020-06-30 | 79.54 | 45.75 | 57.51% | 15.25 | 19.17% | 0.50 | 0.63% | 4.83 | 6.07% |
