| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.068 | 2.48% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0409 | 2.47% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3274 | 2.22% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3318 | 2.19% |
| 上银中证500指数增… | 0.9236 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.4607 | 2.11% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5334 | 1.99% |
| 上银慧增利货币B | 0.5288 | 1.97% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3924 | 1.85% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 855.88 | 276.96 | 32.36% | 46.16 | 5.39% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 412.09 | 122.70 | 29.78% | 20.45 | 4.96% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 484.97 | 244.98 | 50.52% | 40.83 | 8.42% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 242.53 | 121.79 | 50.22% | 20.30 | 8.37% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 751.06 | 276.22 | 36.78% | 66.46 | 8.85% | 3.94 | 0.53% | 0.13 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 350.59 | 149.91 | 42.76% | 45.41 | 12.95% | 2.39 | 0.68% | 0.04 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 140.12 | 56.71 | 40.47% | 18.90 | 13.49% | 1.86 | 1.32% | 0.12 | 0.09% |
| 2020-06-30 | 29.47 | 11.03 | 37.41% | 3.68 | 12.47% | 0.32 | 1.07% | 0.08 | 0.26% |
