上银慧永利中短期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
879035.88 |
| 存出保证金 |
18840.54 |
| 交易性金融资产 |
2532147589.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2478938686.06 |
| 资产支持证券投资 |
53208903.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397021.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2533809949.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
588183790.11 |
| 应付证券清算款 |
21718.35 |
| 应付赎回款 |
462274.13 |
| 应付管理人报酬 |
426557.34 |
| 应付托管费 |
71092.91 |
| 应付销售服务费 |
600.72 |
| 应付税费 |
131204.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244041.09 |
| 负债合计 |
589541279.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1917038255.19 |
| 所有者权益合计 |
1944268670.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2533809949.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452797.56 |
| 结算备付金 |
419337.31 |
| 存出保证金 |
24819.17 |
| 交易性金融资产 |
978008782.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
934799030.77 |
| 资产支持证券投资 |
43209752.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30005059.8 |
| 应收证券清算款 |
891.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1008911688.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174890286.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205354.12 |
| 应付托管费 |
34225.66 |
| 应付销售服务费 |
8.7 |
| 应付税费 |
67905.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141400.46 |
| 负债合计 |
175339181.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796046717.04 |
| 所有者权益合计 |
833572507.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1008911688.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338609.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
920338159.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920338159.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50029244.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
970706013.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153377210.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207634.58 |
| 应付托管费 |
34605.78 |
| 应付销售服务费 |
12.71 |
| 应付税费 |
28752.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228543.26 |
| 负债合计 |
153876758.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796209513.07 |
| 所有者权益合计 |
816829254.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
970706013.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212635.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
906542813.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906542813.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906755449.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98007598.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
392.03 |
| 应付管理人报酬 |
199114.32 |
| 应付托管费 |
33185.74 |
| 应付销售服务费 |
17.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120249.42 |
| 负债合计 |
98360557.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796751969.43 |
| 所有者权益合计 |
808394892.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
906755449.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2335279.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
887839000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887839000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16571165.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906745444.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74999767.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2359.52 |
| 应付管理人报酬 |
211310.56 |
| 应付托管费 |
35218.44 |
| 应付销售服务费 |
43.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4886.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
75480803.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797660386.42 |
| 所有者权益合计 |
831264641.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
906745444.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403342.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1863.31 |
| 交易性金融资产 |
946900000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
946900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105300757.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17154724.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4930.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1070765618.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255999552.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79776.66 |
| 应付管理人报酬 |
200368.89 |
| 应付托管费 |
33394.84 |
| 应付销售服务费 |
96.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21489.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
256463895.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796121811.62 |
| 所有者权益合计 |
814301722.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1070765618.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382814.51 |
| 结算备付金 |
93818.38 |
| 存出保证金 |
2709.68 |
| 交易性金融资产 |
2625367800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2625367800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
619833489.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75979754.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3322660666.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314924407.61 |
| 应付证券清算款 |
100890950.68 |
| 应付赎回款 |
8746.52 |
| 应付管理人报酬 |
386432.98 |
| 应付托管费 |
128810.97 |
| 应付销售服务费 |
84.51 |
| 应付税费 |
870.7 |
| 应付利息 |
69193.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
416631822.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2888147133.31 |
| 所有者权益合计 |
2906028843.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3322660666.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334886.52 |
| 结算备付金 |
417896.88 |
| 存出保证金 |
10857.36 |
| 交易性金融资产 |
89399350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89399350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1102098.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1045.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91266134.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18624776.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5478.44 |
| 应付管理人报酬 |
17944.26 |
| 应付托管费 |
5981.41 |
| 应付销售服务费 |
100.67 |
| 应付税费 |
4949.52 |
| 应付利息 |
3356.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76860.0 |
| 负债合计 |
18744591.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72452216.02 |
| 所有者权益合计 |
72521542.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
91266134.19 |
