上银慧永利中短期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34331475.78元 |
| 本期利润 |
37522761.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13651442.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
1941365250.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14623190.47元 |
| 本期利润 |
16912271.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31070619.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
833530121.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21449235.96元 |
| 本期利润 |
19573327.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16452412.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
816769362.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10222045.45元 |
| 本期利润 |
10583707.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5233213.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
808318529.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29116487.1元 |
| 本期利润 |
30496306.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27545870.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
831089247.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13147123.8元 |
| 本期利润 |
14761277.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11778945.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
813844514.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3780751.22元 |
| 本期利润 |
4088831.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2521024.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
2905738401.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
699110.86元 |
| 本期利润 |
30444.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69306.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
72196292.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
