国投瑞银顺业纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
46396.1 |
| 结算备付金 |
540.16 |
| 存出保证金 |
396.33 |
| 交易性金融资产 |
70553.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70553.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
480.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3400.0 |
| 资产总计 |
121766.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235.89 |
| 应付管理人报酬 |
20.34 |
| 应付托管费 |
6.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
40263.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80142.66 |
| 所有者权益合计 |
81503.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
121766.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815933.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
340.87 |
| 交易性金融资产 |
9001800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9001800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
419870.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10237945.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.04 |
| 应付管理人报酬 |
3994.02 |
| 应付托管费 |
1331.34 |
| 应付销售服务费 |
2644.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147033.13 |
| 负债合计 |
157065.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9989949.5 |
| 所有者权益合计 |
10080879.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
10237945.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081044.23 |
| 结算备付金 |
1023333.33 |
| 存出保证金 |
9047.89 |
| 交易性金融资产 |
95393548.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95393548.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1300848.92 |
| 应收利息 |
1624795.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100432617.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1065.61 |
| 应付管理人报酬 |
25057.2 |
| 应付托管费 |
8352.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
123071.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100179801.49 |
| 所有者权益合计 |
100309545.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
100432617.53 |
