| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安估值精选混合A | 1.0025 | 1.00% |
| 平安估值精选混合C | 1.017 | 0.98% |
| 平安中证2000增强… | 0.8844 | 0.86% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5318 | 2.07% |
| 平安交易型货币A | 0.5454 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5454 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5336 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5024 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 219109039.1 |
| 1.利息收入 | 219070248.48 |
| 存款利息收入 | 803809.47 |
| 债券利息收入 | 194419040.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38787.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 46357043.49 |
| 1.管理人报酬 | 11213676.48 |
| 2.托管费 | 3737892.13 |
| 3.销售服务费 | 85.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31219622.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31219622.52 |
| 6.其他费用 | 240200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172751995.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172751995.61 |
| 一、收入： | 96289469.84 |
| 1.利息收入 | 96289469.84 |
| 存款利息收入 | 42295.56 |
| 债券利息收入 | 91966745.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30737197.78 |
| 1.管理人报酬 | 5770202.6 |
| 2.托管费 | 1923400.82 |
| 3.销售服务费 | 45.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23031647.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23031647.37 |
| 6.其他费用 | 140739.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65552272.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65552272.06 |
| 一、收入： | 27482163.84 |
| 1.利息收入 | 27482163.84 |
| 存款利息收入 | 270829.4 |
| 债券利息收入 | 23539473.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3790899.06 |
| 1.管理人报酬 | 945348.61 |
| 2.托管费 | 315116.24 |
| 3.销售服务费 | 4882.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1974898.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1974898.94 |
| 6.其他费用 | 178272.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23691264.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23691264.78 |
| 一、收入： | 11273872.24 |
| 1.利息收入 | 11273872.24 |
| 存款利息收入 | 1973.56 |
| 债券利息收入 | 11227945.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2623395.31 |
| 1.管理人报酬 | 627332.28 |
| 2.托管费 | 209110.79 |
| 3.销售服务费 | 3240.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1732555.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1732555.83 |
| 6.其他费用 | 117208.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8650476.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8650476.93 |
| 一、收入： | 102825138.53 |
| 1.利息收入 | 106544062.74 |
| 存款利息收入 | 652916.67 |
| 债券利息收入 | 96043730.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 6807290.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3718985.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3718985.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.59 |
| 减：二、费用 | 27610286.96 |
| 1.管理人报酬 | 3252577.08 |
| 2.托管费 | 1084192.3 |
| 3.销售服务费 | 12056.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22696657.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22696657.53 |
| 6.其他费用 | 246210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75214851.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75214851.57 |
| 一、收入： | 58103015.82 |
| 1.利息收入 | 58103015.82 |
| 存款利息收入 | 209132.77 |
| 债券利息收入 | 54032518.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 3855640.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22124051.48 |
| 1.管理人报酬 | 1987238.12 |
| 2.托管费 | 662412.67 |
| 3.销售服务费 | 7001.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19162035.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19162035.58 |
| 6.其他费用 | 124226.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35978964.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35978964.34 |
| 一、收入： | 106838777.91 |
| 1.利息收入 | 111915674.03 |
| 存款利息收入 | 364105.69 |
| 债券利息收入 | 98337814.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 10731584.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5172974.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5172974.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96078.71 |
| 减：二、费用 | 26034935.98 |
| 1.管理人报酬 | 3584609.13 |
| 2.托管费 | 1194869.67 |
| 3.销售服务费 | 98065.37 |
| 4.交易费用 | 255.99 |
| 5.利息支出 | 20561274.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20561274.57 |
| 6.其他费用 | 256200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80803841.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80803841.93 |
| 一、收入： | 51665320.27 |
| 1.利息收入 | 52374439.4 |
| 存款利息收入 | 127401.82 |
| 债券利息收入 | 47363197.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 4767218.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-709119.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -709119.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12902960.76 |
| 1.管理人报酬 | 1716272.4 |
| 2.托管费 | 572090.81 |
| 3.销售服务费 | 67409.57 |
| 4.交易费用 | 249.99 |
| 5.利息支出 | 10256680.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10256680.65 |
| 6.其他费用 | 135010.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38762359.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38762359.51 |
| 一、收入： | 27054827.99 |
| 1.利息收入 | 27053841.69 |
| 存款利息收入 | 456422.54 |
| 债券利息收入 | 21178992.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 2556673.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
986.3 |
| 减：二、费用 | 8949898.4 |
| 1.管理人报酬 | 1102490.62 |
| 2.托管费 | 367496.87 |
| 3.销售服务费 | 43363.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7271110.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7271110.24 |
| 6.其他费用 | 96400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18104929.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18104929.59 |
