平安乐享一年定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475.22元 |
| 本期利润 |
475.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
4790.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218.04元 |
| 本期利润 |
218.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
23901.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30351.03元 |
| 本期利润 |
30351.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
23683.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15916.48元 |
| 本期利润 |
15916.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29964.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
1876234.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105023.53元 |
| 本期利润 |
105023.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14234.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
1860505.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47335.87元 |
| 本期利润 |
47335.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3592.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
3987520.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957284.29元 |
| 本期利润 |
957284.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35792.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
4012919.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586177.57元 |
| 本期利润 |
586177.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
848732.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
39044354.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262554.45元 |
| 本期利润 |
262554.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262554.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
38458176.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
