名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合A | 0.7766 | 2.45% |
同泰竞争优势混合C | 0.7642 | 2.44% |
同泰慧利混合C | 0.9669 | 2.43% |
同泰慧利混合A | 0.9839 | 2.43% |
同泰远见混合A | 0.4928 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -804.24 | -1034.75 | 128.66% | -- | -- | 14.01 | -1.74% |
2023-06-30 | -261.06 | -472.48 | 180.98% | -- | -- | 10.32 | -3.95% |
2022-12-31 | -2787.00 | -2333.98 | 83.75% | 2.49 | -0.09% | 29.55 | -1.06% |
2022-06-30 | -1476.95 | -1742.69 | 117.99% | -- | -- | 24.14 | -1.63% |
2021-12-31 | 2275.08 | 2431.95 | 106.90% | 6.94 | 0.31% | 38.12 | 1.68% |
2021-06-30 | 1747.06 | 651.72 | 37.30% | 6.50 | 0.37% | 30.99 | 1.77% |
2020-12-31 | 2699.79 | 2693.39 | 99.76% | 28.68 | 1.06% | 82.20 | 3.04% |
2020-06-30 | 659.14 | -186.64 | -28.32% | 1.05 | 0.16% | 57.48 | 8.72% |
2019-12-31 | 1587.90 | 667.36 | 42.03% | 12.60 | 0.79% | 42.53 | 2.68% |