同泰开泰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
888949.88 |
| 存出保证金 |
1213460.17 |
| 交易性金融资产 |
17800648.97 |
| 股票投资 |
17800648.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13561.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19947023.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29528.45 |
| 应付管理人报酬 |
21031.36 |
| 应付托管费 |
3505.25 |
| 应付销售服务费 |
2733.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.21 |
| 负债合计 |
131798.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23269837.26 |
| 所有者权益合计 |
19815225.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
19947023.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92273.69 |
| 结算备付金 |
885688.01 |
| 存出保证金 |
2031974.41 |
| 交易性金融资产 |
25503078.84 |
| 股票投资 |
25503078.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5909.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28518924.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33840.67 |
| 应付管理人报酬 |
35610.33 |
| 应付托管费 |
4748.04 |
| 应付销售服务费 |
3792.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157199.17 |
| 负债合计 |
235191.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26219936.11 |
| 所有者权益合计 |
28283733.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
28518924.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240429.73 |
| 结算备付金 |
926812.73 |
| 存出保证金 |
2307681.11 |
| 交易性金融资产 |
29972486.0 |
| 股票投资 |
29972486.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6959.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33454368.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32145.82 |
| 应付管理人报酬 |
58896.09 |
| 应付托管费 |
7852.81 |
| 应付销售服务费 |
4640.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.02 |
| 负债合计 |
253535.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27839900.85 |
| 所有者权益合计 |
33200833.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
33454368.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056566.49 |
| 结算备付金 |
1679665.76 |
| 存出保证金 |
3007607.22 |
| 交易性金融资产 |
63664483.19 |
| 股票投资 |
63664483.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42952.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69451275.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401795.78 |
| 应付管理人报酬 |
87491.92 |
| 应付托管费 |
11665.61 |
| 应付销售服务费 |
5988.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108257.91 |
| 负债合计 |
615199.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45334360.13 |
| 所有者权益合计 |
68836075.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
69451275.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7981357.45 |
| 结算备付金 |
1548223.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96703257.57 |
| 股票投资 |
96703257.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1063.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303471.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106537372.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69468.52 |
| 应付管理人报酬 |
132729.29 |
| 应付托管费 |
17697.22 |
| 应付销售服务费 |
6589.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105048.38 |
| 负债合计 |
331533.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60814920.48 |
| 所有者权益合计 |
106205839.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
106537372.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7556477.49 |
| 结算备付金 |
1157058.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
82831384.62 |
| 股票投资 |
82794946.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36438.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
788.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145746.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91691455.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3367106.01 |
| 应付管理人报酬 |
105158.42 |
| 应付托管费 |
14021.11 |
| 应付销售服务费 |
8742.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52772.82 |
| 负债合计 |
3547800.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54030987.79 |
| 所有者权益合计 |
88143654.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
91691455.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4595232.01 |
| 结算备付金 |
2650080.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57451486.33 |
| 股票投资 |
57309800.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141685.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1114.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18026.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64715939.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21677.31 |
| 应付管理人报酬 |
81565.21 |
| 应付托管费 |
10875.36 |
| 应付销售服务费 |
3035.71 |
| 应付税费 |
0.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210009.58 |
| 负债合计 |
327163.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48323450.68 |
| 所有者权益合计 |
64388776.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
64715939.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7288310.82 |
| 结算备付金 |
3373321.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110368186.68 |
| 股票投资 |
110038718.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329468.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1338.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307385.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121338542.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1827677.4 |
| 应付管理人报酬 |
146303.51 |
| 应付托管费 |
19507.14 |
| 应付销售服务费 |
7805.83 |
| 应付税费 |
2.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134276.54 |
| 负债合计 |
2135572.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107650336.44 |
| 所有者权益合计 |
119202969.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
121338542.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13512968.2 |
| 结算备付金 |
3711771.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133393758.95 |
| 股票投资 |
127667922.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5725836.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152266.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139592.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150910357.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4805965.39 |
| 应付管理人报酬 |
258403.48 |
| 应付托管费 |
34453.79 |
| 应付销售服务费 |
25638.8 |
| 应付税费 |
936.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83242.41 |
| 负债合计 |
5208640.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136083210.27 |
| 所有者权益合计 |
145701717.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
150910357.85 |
