| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130733.25元 |
| 本期利润 | -405262.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1482470.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1501元 |
| 期末基金资产净值 | 11358228.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198243.67元 |
| 本期利润 | 1204358.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2995557.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3069元 |
| 期末基金资产净值 | 12756925.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134389.12元 |
| 本期利润 | -1582451.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1253285.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1557元 |
| 期末基金资产净值 | 9304974.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112941.72元 |
| 本期利润 | -536131.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2306744.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2843元 |
| 期末基金资产净值 | 10419330.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1943790.49元 |
| 本期利润 | 1597317.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2483844.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2812元 |
| 期末基金资产净值 | 11826058.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1608101.28元 |
| 本期利润 | 1287306.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2103177.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2427元 |
| 期末基金资产净值 | 11169477.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2816976.24元 |
| 本期利润 | 7150167.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1515246.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 18720180.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100533.47元 |
| 本期利润 | -2082008.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2842269.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 56544057.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.79% |
