南方梦元短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29063703.05 |
| 存出保证金 |
40405.98 |
| 交易性金融资产 |
4179627008.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4179627008.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3570186.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4214895090.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
771486721.78 |
| 应付证券清算款 |
1050262.16 |
| 应付赎回款 |
12192435.26 |
| 应付管理人报酬 |
766747.35 |
| 应付托管费 |
153349.46 |
| 应付销售服务费 |
141565.83 |
| 应付税费 |
215275.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306121.81 |
| 负债合计 |
786312479.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3081294861.16 |
| 所有者权益合计 |
3428582611.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4214895090.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3054949.94 |
| 结算备付金 |
20154601.48 |
| 存出保证金 |
34519.8 |
| 交易性金融资产 |
6970117678.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6970117678.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131218783.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7124580533.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1531359551.57 |
| 应付证券清算款 |
2085358.43 |
| 应付赎回款 |
39282902.7 |
| 应付管理人报酬 |
1108021.04 |
| 应付托管费 |
221604.21 |
| 应付销售服务费 |
185014.83 |
| 应付税费 |
320532.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226239.11 |
| 负债合计 |
1574789224.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5044049093.79 |
| 所有者权益合计 |
5549791308.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
7124580533.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056577.12 |
| 结算备付金 |
8835128.34 |
| 存出保证金 |
16317.97 |
| 交易性金融资产 |
4819333422.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4819333422.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7366040.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4836607486.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
828102860.18 |
| 应付证券清算款 |
2930.14 |
| 应付赎回款 |
28861935.38 |
| 应付管理人报酬 |
740822.33 |
| 应付托管费 |
148164.49 |
| 应付销售服务费 |
235016.19 |
| 应付税费 |
158634.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282987.35 |
| 负债合计 |
858533350.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3679538799.64 |
| 所有者权益合计 |
3978074135.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4836607486.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846669.28 |
| 结算备付金 |
6018782.51 |
| 存出保证金 |
20500.78 |
| 交易性金融资产 |
3810028464.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3810028464.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28260282.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3845174699.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412571597.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36150112.41 |
| 应付管理人报酬 |
688713.75 |
| 应付托管费 |
137742.74 |
| 应付销售服务费 |
226501.29 |
| 应付税费 |
105457.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141772.56 |
| 负债合计 |
450021898.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3161563445.87 |
| 所有者权益合计 |
3395152801.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3845174699.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7318255.31 |
| 结算备付金 |
9914893.27 |
| 存出保证金 |
13903.24 |
| 交易性金融资产 |
359488100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359488100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10819195.4 |
| 应收利息 |
7929256.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7980777.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403464380.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70783000.0 |
| 应付证券清算款 |
17973320.41 |
| 应付赎回款 |
1593870.24 |
| 应付管理人报酬 |
70728.06 |
| 应付托管费 |
14145.6 |
| 应付销售服务费 |
21987.91 |
| 应付税费 |
26479.85 |
| 应付利息 |
-22372.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165001.22 |
| 负债合计 |
90636124.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296999762.28 |
| 所有者权益合计 |
312828256.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
403464380.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489784.46 |
| 结算备付金 |
2777.94 |
| 存出保证金 |
1180.31 |
| 交易性金融资产 |
679294283.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679294283.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11345548.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13483336.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724617061.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19324300.71 |
| 应付管理人报酬 |
144857.74 |
| 应付托管费 |
28971.53 |
| 应付销售服务费 |
23865.53 |
| 应付税费 |
47037.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
19665266.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
677820129.57 |
| 所有者权益合计 |
704951795.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
724617061.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342820.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1551.9 |
| 交易性金融资产 |
384551400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384551400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10948136.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8869609.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19423811.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424137329.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32872630.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1256627.32 |
| 应付管理人报酬 |
76083.98 |
| 应付托管费 |
15216.79 |
| 应付销售服务费 |
9529.18 |
| 应付税费 |
42640.39 |
| 应付利息 |
12504.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
34470175.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377343745.72 |
| 所有者权益合计 |
389667153.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
424137329.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10788968.88 |
| 结算备付金 |
154257.55 |
| 存出保证金 |
5031.04 |
| 交易性金融资产 |
642037275.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634019675.0 |
| 资产支持证券投资 |
8017600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8402345.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7753668.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669141546.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128091735.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22066678.78 |
| 应付管理人报酬 |
144459.1 |
| 应付托管费 |
28891.84 |
| 应付销售服务费 |
86417.37 |
| 应付税费 |
61800.93 |
| 应付利息 |
21320.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92492.4 |
| 负债合计 |
150619629.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508969562.67 |
| 所有者权益合计 |
518521917.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
669141546.44 |
