南方梦元短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19210390.05元 |
| 本期利润 |
18620213.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46720138.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
541204860.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10014513.47元 |
| 本期利润 |
11886809.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58778365.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
793718616.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9839606.97元 |
| 本期利润 |
10796607.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66394590.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
1062929468.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4546982.81元 |
| 本期利润 |
6043406.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31964961.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
578041729.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958266.71元 |
| 本期利润 |
2075599.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3968378.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
89788839.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
682693.06元 |
| 本期利润 |
979643.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2483466.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
82407174.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2717237.94元 |
| 本期利润 |
1461910.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1936112.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
66866873.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1944376.77元 |
| 本期利润 |
707352.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3563947.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
206375105.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
