| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 662.39 | 472.35 | 71.31% | 94.47 | 14.26% | -- | -- | 70.57 | 10.65% |
| 2023-06-30 | 321.20 | 228.17 | 71.03% | 45.63 | 14.21% | -- | -- | 35.13 | 10.94% |
| 2022-12-31 | 694.70 | 491.65 | 70.77% | 98.33 | 14.15% | -- | -- | 79.45 | 11.44% |
| 2022-06-30 | 349.48 | 246.60 | 70.56% | 49.32 | 14.11% | -- | -- | 40.88 | 11.70% |
| 2021-12-31 | 1810.43 | 596.07 | 32.92% | 119.21 | 6.58% | 970.22 | 53.59% | 97.99 | 5.41% |
| 2021-06-30 | 894.17 | 292.29 | 32.69% | 58.46 | 6.54% | 481.52 | 53.85% | 48.61 | 5.44% |
| 2020-12-31 | 2271.73 | 679.96 | 29.93% | 135.99 | 5.99% | 1268.10 | 55.82% | 159.01 | 7.00% |
| 2020-06-30 | 956.58 | 266.71 | 27.88% | 53.34 | 5.58% | 558.00 | 58.33% | 65.62 | 6.86% |
| 2019-12-31 | 517.14 | 145.24 | 28.08% | 29.05 | 5.62% | 303.64 | 58.72% | 23.55 | 4.55% |
