| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21746947.38 |
| 1.利息收入 | 219344.02 |
| 存款利息收入 | 219344.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27592025.9 |
| 股票投资收益 | -35123260.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -409660.09 |
| 股利收益 | 7940311.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5603490.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22243.98 |
| 减：二、费用 | 6623879.08 |
| 1.管理人报酬 | 4723527.79 |
| 2.托管费 | 944705.68 |
| 3.销售服务费 | 705736.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249559.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28370826.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28370826.46 |
| 一、收入： | 34122043.89 |
| 1.利息收入 | 103458.13 |
| 存款利息收入 | 103458.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12422512.19 |
| 股票投资收益 | 6670985.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5751527.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21589229.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6843.84 |
| 减：二、费用 | 3212041.12 |
| 1.管理人报酬 | 2281652.49 |
| 2.托管费 | 456330.57 |
| 3.销售服务费 | 351343.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122714.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30910002.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30910002.77 |
| 一、收入： | -109733463.12 |
| 1.利息收入 | 204818.38 |
| 存款利息收入 | 204818.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81404533.76 |
| 股票投资收益 | -88354777.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -374664.84 |
| 股利收益 | 7324908.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28563877.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30130.1 |
| 减：二、费用 | 6946992.14 |
| 1.管理人报酬 | 4916518.01 |
| 2.托管费 | 983303.65 |
| 3.销售服务费 | 794470.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252700.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116680455.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116680455.26 |
| 一、收入： | -55933045.88 |
| 1.利息收入 | 94992.43 |
| 存款利息收入 | 94992.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77211067.35 |
| 股票投资收益 | -82033753.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4822685.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21165312.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17716.89 |
| 减：二、费用 | 3494803.84 |
| 1.管理人报酬 | 2465980.39 |
| 2.托管费 | 493196.14 |
| 3.销售服务费 | 408844.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126783.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59427849.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59427849.72 |
| 一、收入： | 91866457.85 |
| 1.利息收入 | 299115.44 |
| 存款利息收入 | 299109.47 |
| 债券利息收入 | 5.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85203681.88 |
| 股票投资收益 | 78492277.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162678.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -36640.0 |
| 股利收益 | 6585366.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6114373.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249287.24 |
| 减：二、费用 | 18104280.13 |
| 1.管理人报酬 | 5960748.56 |
| 2.托管费 | 1192149.76 |
| 3.销售服务费 | 979911.04 |
| 4.交易费用 | 9702240.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269229.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73762177.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73762177.72 |
| 一、收入： | 46045628.42 |
| 1.利息收入 | 180749.34 |
| 存款利息收入 | 180743.37 |
| 债券利息收入 | 5.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19897559.78 |
| 股票投资收益 | 14593079.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162678.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -36640.0 |
| 股利收益 | 5178441.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25801145.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166174.03 |
| 减：二、费用 | 8941683.48 |
| 1.管理人报酬 | 2922939.98 |
| 2.托管费 | 584588.05 |
| 3.销售服务费 | 486054.44 |
| 4.交易费用 | 4815182.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132918.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37103944.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37103944.94 |
| 一、收入： | 217552883.8 |
| 1.利息收入 | 444254.36 |
| 存款利息收入 | 433500.85 |
| 债券利息收入 | 10753.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221984638.8 |
| 股票投资收益 | 206958739.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7818173.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1042514.56 |
| 股利收益 | 6165211.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5606706.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730697.35 |
| 减：二、费用 | 22717277.78 |
| 1.管理人报酬 | 6799641.94 |
| 2.托管费 | 1359928.38 |
| 3.销售服务费 | 1590149.83 |
| 4.交易费用 | 12681041.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282724.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194835606.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194835606.02 |
| 一、收入： | 96884339.07 |
| 1.利息收入 | 146114.5 |
| 存款利息收入 | 145511.48 |
| 债券利息收入 | 603.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49689589.4 |
| 股票投资收益 | 45095623.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213445.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4380520.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46755215.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293419.84 |
| 减：二、费用 | 9565813.83 |
| 1.管理人报酬 | 2667119.86 |
| 2.托管费 | 533424.03 |
| 3.销售服务费 | 656153.09 |
| 4.交易费用 | 5580028.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129086.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87318525.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87318525.24 |
| 一、收入： | 61461167.83 |
| 1.利息收入 | 91676.44 |
| 存款利息收入 | 91676.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41780218.32 |
| 股票投资收益 | 40322758.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12960.0 |
| 股利收益 | 1470420.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19438044.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151228.27 |
| 减：二、费用 | 5171406.88 |
| 1.管理人报酬 | 1452358.97 |
| 2.托管费 | 290471.81 |
| 3.销售服务费 | 235463.06 |
| 4.交易费用 | 3036424.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156688.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56289760.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56289760.95 |
