名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -311566.62元 |
本期利润 | -2109263.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22694715.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3226元 |
期末基金资产净值 | 93043332.36元 |
期末基金份额净值 | 1.3226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 157215.25元 |
本期利润 | 7717313.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.37% |
本期基金份额净值增长率 | 17.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35473942.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4452元 |
期末基金资产净值 | 115157731.73元 |
期末基金份额净值 | 1.4452元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -186406.65元 |
本期利润 | -6170809.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.188元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.91% |
本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9723938.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2315元 |
期末基金资产净值 | 51728401.4元 |
期末基金份额净值 | 1.2315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 111073.81元 |
本期利润 | -3639838.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9394370.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2881元 |
期末基金资产净值 | 42007331.55元 |
期末基金份额净值 | 1.2881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8968644.59元 |
本期利润 | 6575768.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2569元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.75% |
本期基金份额净值增长率 | 24.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8096383.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4056元 |
期末基金资产净值 | 28060073.92元 |
期末基金份额净值 | 1.4056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4746493.08元 |
本期利润 | 2313023.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4579034.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1953元 |
期末基金资产净值 | 28023059.14元 |
期末基金份额净值 | 1.1953元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13122878.08元 |
本期利润 | 15720324.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
本期基金份额净值增长率 | 11.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5038061.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1265元 |
期末基金资产净值 | 44868456.07元 |
期末基金份额净值 | 1.1265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9676615.62元 |
本期利润 | -16691935.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.65% |
本期基金份额净值增长率 | -6.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12413488.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0553元 |
期末基金资产净值 | 212136212.07元 |
期末基金份额净值 | 0.9447元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.53% |