| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -906771.96 |
| 1.利息收入 | 5128.34 |
| 存款利息收入 | 5128.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2127935.35 |
| 股票投资收益 | -2047009.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234187.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153261.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1215682.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352.52 |
| 减：二、费用 | 247046.24 |
| 1.管理人报酬 | 202574.98 |
| 2.托管费 | 33762.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1153818.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1153818.2 |
| 一、收入： | 735691.2 |
| 1.利息收入 | 2671.2 |
| 存款利息收入 | 2671.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-897574.88 |
| 股票投资收益 | -813047.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -200732.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116205.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1630416.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.13 |
| 减：二、费用 | 156331.39 |
| 1.管理人报酬 | 116673.42 |
| 2.托管费 | 19445.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20199.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579359.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579359.81 |
| 一、收入： | -6021699.45 |
| 1.利息收入 | 6152.24 |
| 存款利息收入 | 6152.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4292067.16 |
| 股票投资收益 | -4064970.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -400271.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173173.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1741194.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5409.83 |
| 减：二、费用 | 370909.14 |
| 1.管理人报酬 | 282898.62 |
| 2.托管费 | 47149.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40836.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6392608.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6392608.59 |
| 一、收入： | -2538568.72 |
| 1.利息收入 | 3194.51 |
| 存款利息收入 | 3194.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4164912.14 |
| 股票投资收益 | -3897900.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -406016.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139004.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1619477.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3671.88 |
| 减：二、费用 | 189247.26 |
| 1.管理人报酬 | 144829.13 |
| 2.托管费 | 24138.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20267.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2727815.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2727815.98 |
| 一、收入： | 7688679.76 |
| 1.利息收入 | 36259.14 |
| 存款利息收入 | 23913.56 |
| 债券利息收入 | 12123.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13420976.02 |
| 股票投资收益 | 10343655.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2830419.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246900.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5825651.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57095.9 |
| 减：二、费用 | 1299767.19 |
| 1.管理人报酬 | 563042.03 |
| 2.托管费 | 93840.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 601196.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41652.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6388912.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6388912.57 |
| 一、收入： | 4977710.73 |
| 1.利息收入 | 26016.92 |
| 存款利息收入 | 18319.43 |
| 债券利息收入 | 7475.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6482660.49 |
| 股票投资收益 | 5616918.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 670489.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195251.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1548226.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17259.4 |
| 减：二、费用 | 882933.04 |
| 1.管理人报酬 | 369599.25 |
| 2.托管费 | 61599.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391297.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60413.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4094777.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4094777.69 |
| 一、收入： | 37260362.73 |
| 1.利息收入 | 121253.57 |
| 存款利息收入 | 71371.11 |
| 债券利息收入 | 16595.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38376904.99 |
| 股票投资收益 | 35326041.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448736.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602127.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1594046.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356251.01 |
| 减：二、费用 | 3012042.69 |
| 1.管理人报酬 | 1185805.73 |
| 2.托管费 | 197634.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1504640.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123938.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34248320.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34248320.04 |
| 一、收入： | 22370588.86 |
| 1.利息收入 | 89104.13 |
| 存款利息收入 | 51590.19 |
| 债券利息收入 | 8605.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22104683.25 |
| 股票投资收益 | 21673416.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427267.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125935.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302737.04 |
| 减：二、费用 | 1965747.86 |
| 1.管理人报酬 | 741570.89 |
| 2.托管费 | 123595.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1008137.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92444.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20404841.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20404841.0 |
| 一、收入： | 11452073.62 |
| 1.利息收入 | 592828.2 |
| 存款利息收入 | 97768.4 |
| 债券利息收入 | 91791.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2706765.31 |
| 股票投资收益 | 2702094.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4671.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7991960.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160519.14 |
| 减：二、费用 | 1821497.93 |
| 1.管理人报酬 | 873259.99 |
| 2.托管费 | 145543.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700689.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102004.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9630575.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9630575.69 |
