| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3647 | 4.19% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.989 | 3.45% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.242 | 3.41% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6214 | 2.39% |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3844 | 1.36% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.25% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.3188 | 1.12% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -90.68 | -204.70 | 225.75% | -23.42 | 25.83% | 15.33 | -16.90% |
| 2023-06-30 | 73.57 | -81.30 | -110.51% | -20.07 | -27.28% | 11.62 | 15.80% |
| 2022-12-31 | -602.17 | -406.50 | 67.51% | -40.03 | 6.65% | 17.32 | -2.88% |
| 2022-06-30 | -253.86 | -389.79 | 153.55% | -40.60 | 15.99% | 13.90 | -5.48% |
| 2021-12-31 | 768.87 | 1034.37 | 134.53% | 283.04 | 36.81% | 24.69 | 3.21% |
| 2021-06-30 | 497.77 | 561.69 | 112.84% | 67.05 | 13.47% | 19.53 | 3.92% |
| 2020-12-31 | 3726.04 | 3532.60 | 94.81% | 244.87 | 6.57% | 60.21 | 1.62% |
| 2020-06-30 | 2237.06 | 2167.34 | 96.88% | 0.40 | 0.02% | 42.73 | 1.91% |
| 2019-12-31 | 1145.21 | 270.21 | 23.59% | -- | -- | 0.47 | 0.04% |
